核心事件 - 北部湾港股份有限公司董事会于2026年1月22日审议通过议案，决定行使“北港转债”的提前赎回权利 [2] - 赎回原因为公司股票在2025年12月22日至2026年1月22日期间，连续二十二个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款 [12] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，即101.13元/张，对截至2026年2月12日收市后登记在册的全部“北港转债”进行强制赎回 [1][13][14] 可转债基本信息 - “北港转债”于2021年6月29日公开发行，发行总额为30.00亿元，期限六年 [3] - 债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127039” [4] - 转股期自2022年1月5日起至2027年6月28日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.35元/股 [5] - 因历年利润分配及向特定对象发行股票等因素，转股价格经历多次下调 [5][6][7][8][9] - 最近一次调整生效于2025年10月22日，因实施2025年中期利润分配，转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股 [9] - 触发赎回条款时的当期转股价格为7.31元/股 [12] 赎回实施具体安排 - 赎回条件满足日：2026年1月22日 [1] - 赎回登记日：2026年2月12日 [1][14] - 赎回日：2026年2月13日 [1][16] - 停止交易日：2026年2月10日 [1][14] - 停止转股日：2026年2月13日 [1][16] - 赎回资金到账日（中国结算深圳分公司）：2026年2月26日 [1][16] - 投资者赎回款到账日：2026年3月2日 [1][16] - 赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌 [1][16] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.13元/张（含息、含税） [1][13] - 计算方式为债券面值（100元）加当期应计利息（约1.13元） [14] - 当期应计利息根据票面利率1.80%及计息天数229天计算得出 [14] 持有人注意事项 - 截至赎回登记日收市后未转股的“北港转债”将被强制赎回 [1][18] - 持有人需在停止交易日前解除债券的质押或冻结，以免影响转股 [1][18] - 持有人可通过托管券商进行转股申报，转股最小单位为1张（100元面额），转换股份最小单位为1股 [17] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通 [17]