公司现金管理决策 - 公司于2025年12月23日召开董事会，审议通过使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，决议有效期为12个月，资金可循环滚动使用，该事项无需提交股东会审议 [2] - 本次现金管理旨在提高募集资金使用效率、节省财务费用并增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报，前提是不影响公司正常经营和募投项目建设 [3] - 公司保荐人对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [5] 募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [3] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元，扣除总计5,902,830.19元（不含增值税）发行费用后，实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元，资金已于2025年12月17日全部到账 [3] - 本次现金管理的资金来源为公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金 [3] 本次现金管理操作细节 - 本次现金管理购买的投资产品总额为人民币5,000万元，投资种类为结构性存款 [3][4] - 董事会批准的现金管理额度为不超过45,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等 [5] 投资风险与控制措施 - 公司拟购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，投资可能受到市场波动和宏观金融政策变化的影响 [6] - 公司建立了包括决策、执行、监督分离的审批执行程序，并承诺严格遵守相关监管规则，及时履行信息披露义务，以规范运行并确保资金安全 [7] - 公司财务管理部将及时跟踪分析投资产品，如发现风险因素将及时采取保全措施，董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [7] 投资对公司财务及运营的影响 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [8] - 对闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，能为公司获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报 [8] - 公司将对现金管理业务根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等进行核算处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准 [9]