董事会会议决议与公司治理 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2026年2月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场结合通讯方式举行 [2][3][4] - 会议审议并通过了七项议案，包括预计2026年度日常关联交易、与一汽财务有限公司的金融业务、委托理财、固定资产投资及股权投资计划等，所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 在审议关联交易议案时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林均回避表决，相关议案由非关联董事表决通过 [6][7][9] 2026年度财务与资金安排 - 公司计划2026年与一汽财务有限公司开展金融业务，包括每日最高限额为300亿元（30000 million）的货币资金存款、总额为153亿元（15300 million）的授信额度（其中贷款额度60亿元）以及100亿元（10000 million）的票据贴现额度 [18][28][29] - 公司董事会批准使用不超过人民币100亿元（10000 million）的自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [48][49][50] - 公司2026年固定资产投资计划将主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域展开 [11] - 公司2026年度股权投资计划将主要围绕海外、新能源等领域展开 [13] 关联交易情况 - 公司预计2026年度与控股股东中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额约为1,906,215万元，较2025年同期实际发生金额1,180,166万元有显著增长 [37] - 2025年度，公司与一汽财务有限公司的实际业务发生情况为：开具银行承兑汇票金额17亿元，贴现金额0亿元，短期借款余额0元，存款余额为114亿元 [32] - 关联交易定价遵循市场化原则，在有市场可比价格时参照市场价格，旨在保障公司正常经营，提高资金管理效率并降低融资成本 [41][43] 控股股东关联金融服务 - 一汽财务有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司控制的金融机构，注册资本为1,000,000万元人民币，截至2025年12月31日其资本充足率预计为18.20% [23][25] - 公司认为与一汽财务有限公司的交易有利于提高资金管理水平和使用效率，降低融资成本，并已制定包括风险处置预案在内的多项资金风险控制措施 [30][31][32] - 独立董事已召开专门会议审议相关金融业务议案，认为交易定价公允，符合公司生产经营需要，不会损害公司及股东利益 [33] 公司战略与运营调整 - 公司部分组织机构进行调整，党群工作部更名为党委工作部、工会工作部，以更好地开展党建及工会业务 [15] - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议预计2026年度日常关联交易及与一汽财务有限公司金融业务两项关联交易议案，关联股东将回避表决 [62][69]