董事会会议召开与审议情况 - 上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2026年2月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长马驹主持，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] 银行综合授信额度申请 - 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元（即20亿元）的综合授信额度 [9] - 该授信为信用综合授信，不涉及对外担保，授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，具体品种以金融机构最终核定为准 [9] - 授信额度不等于实际融资金额，具体金额将视运营资金实际需求确定，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司管理层及财务部门办理相关事宜 [9] 闲置自有资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率并获取投资回报，公司及子公司计划使用总额不超过人民币50,000万元（即5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，额度在12个月内可循环滚动使用 [15][16][19] - 现金管理资金将主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，理财产品期限不超过12个月 [18] - 该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）及第二届董事会第十六次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [20][21] 资金管理对公司的影响 - 公司进行现金管理旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多回报，且不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展 [26] - 公司财务部门将建立资金使用台账进行登记管理，独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司将根据规定履行信息披露义务 [22][23][24]