公司近期融资与资金管理 - 公司于2023年完成向特定对象发行股票，发行数量为1.135亿股，发行价格为每股10.22元，募集资金总额为11.6亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.391亿元 [1] - 上述募集资金已于2023年11月24日全部到位并存放于募集资金专户管理，公司及相关方与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 新设专项账户及监管安排 - 根据董事会决议，公司在招商银行设立了一个新的募集资金专项账户，专门用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用 [1][3] - 截至2026年1月30日，该新设专项账户的余额为0.00元，该账户不得用于其他用途 [4] - 公司已与招商银行股份有限公司烟台分行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了新的《募集资金三方监管协议》 [3][5] 资金监管协议核心条款 - 保荐机构有权指定人员对公司募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，至少每半年进行一次现场检查 [6] - 银行需按月向公司提供专户对账单并抄送保荐机构，且当公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [6][7] - 若银行三次未及时提供对账单或通知大额支取情况，或未配合保荐机构调查，公司有权单方面终止协议并注销该专户 [7] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [7]