基金产品概况 - 招商裕田混合型发起式证券投资基金为契约型开放式混合型证券投资基金 [2] - 基金分为A类和C类份额 A类份额代码为026394 C类份额代码为026395 [25] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [29] - 基金为发起式基金 发起资金提供方认购总金额不少于1000万元人民币 且持有期限不少于3年 [26][30] 募集安排 - 基金发售期自2026年2月9日至2026年2月9日 管理人可根据情况调整募集时间 [2][31] - 募集对象为符合法规的个人投资者 机构投资者 合格境外投资者及发起资金提供方等 [2][31] - 募集目标为份额总额不少于1000万份 金额不少于1000万元人民币 [30] - 基金募集期届满或管理人决定停止发售后 需在10日内聘请法定验资机构验资 [75] 投资范围与策略 - 基金为混合型基金 股票 存托凭证投资比例为基金资产的30%-80% [8] - 基金可投资于股指期货 国债期货 股票期权等金融衍生品 主要用于套期保值 [9][11] - 基金投资范围包含资产支持证券 [11] - 基金可通过港股通机制投资香港市场股票 [14] 认购费用与份额计算 - A类基金份额收取认购费 C类份额不收取认购费 [35] - 投资者通过基金管理人认购A类份额不收取认购费 [37] - 认购份额计算包括认购金额及募集期间产生的利息 利息将折算为基金份额归持有人所有 [11][38] - 举例：投资者通过非直销机构认购100,500元A类份额（费率0.50%） 募集期利息50元 可得100,050.00份份额 [39] 销售渠道与认购门槛 - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构 C类份额暂不在管理人直销渠道发售 [2] - 通过非直销销售机构或管理人官网认购 首次单笔最低金额为1元人民币 [3][41] - 通过管理人直销柜台认购 首次单笔最低金额为50万元人民币 [3][41] - 单一投资者认购份额比例达到或超过50%时 管理人有权利拒绝其认购申请以确保比例低于50% [4] 当事人与中介机构 - 基金管理人为招商基金管理有限公司 注册资本人民币13.1亿元 [77] - 基金托管人为江苏银行股份有限公司 [77] - 登记机构为招商基金管理有限公司 [1] - 律师事务所为上海源泰律师事务所 会计师事务所为德勤华永会计师事务所 [78][79]