公司董事会决议与资金安排 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2026年2月4日召开，全体6名董事出席并审议通过了四项议案 [2][5] - 会议审议通过使用募集资金向全资子公司山西尚太锂电科技有限公司增资并提供借款，以实施“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目” [3] - 会议审议通过调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，因实际募集资金净额低于原计划 [6] - 会议审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,769,999.99元 [9] - 会议审议通过使用总额不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月 [12] 可转换债券募集资金详情 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券17,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币173,400.00万元 [17] - 扣除不含税发行费用1,433.60万元后，实际募集资金净额为人民币171,966.40万元，资金已于2026年1月22日到账 [17] - 实际募集资金净额低于原募集说明书中披露的拟投入金额，因此公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [18] 募集资金具体使用计划 - 公司将使用人民币2.5亿元的募集资金向全资子公司山西尚太增资，增资后其注册资本由12.5亿元增加至15亿元 [3] - 增资后剩余的募集资金及其孳息将以无息借款形式提供给山西尚太，专用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目” [3] - 公司计划使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月、安全性高、满足保本要求的低风险产品 [19][20] - 现金管理额度在决议有效期内可循环滚动使用，由公司管理层在授权额度内具体实施 [21] 相关审议程序与意见 - 本次董事会审议的所有议案均已事先经公司审计委员会会议、独立董事专门会议及（或）战略与可持续发展委员会会议审议通过 [4][7][10][13] - 独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不影响募投项目，有利于提高资金使用效率 [29] - 保荐机构国信证券股份有限公司经核查，对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [30][31]