交易与市场表现 - 截至2026年2月5日收盘，公司股价报收于60.04元，下跌2.71% [1] - 当日换手率为3.51%，成交量为7717.0手，成交额为4669.89万元 [1] - 2月5日主力资金净流出1017.0万元，游资资金净流入403.76万元，散户资金净流入613.24万元 [1][3] 公司治理与会议决议 - 公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三次会议，7名董事全部出席，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》、《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] - 上述议案均需提交公司股东会审议 [1] - 公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月11日 [1] 财务与审计安排 - 公司变更2025年度签字注册会计师，原签字注册会计师方国华、顾未变更为方国华、蒋狄龙 [2] - 蒋狄龙自2016年加入天健会计师事务所，2021年成为注册会计师，具备证券服务从业经验 [2] - 本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行 [2] 融资与授信计划 - 公司及下属公司原已获批2026年度综合授信额度不超过20亿元，现拟增加不超过14.40亿元授信额度 [2] - 增加后，2026年度预计综合授信总额度不超过34.40亿元 [2][3] - 申请授信品种包括贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等 [2] - 授信额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，可在有效期内循环使用 [2] 外汇衍生品业务 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，以规避因海外业务发展导致的外币结算汇率波动风险 [4] - 业务以真实经营背景为基础，不进行投机交易，交易品种包括外汇远期结售汇、掉期、期权等 [4][5][6] - 任一时点交易额不超过人民币1.10亿元，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [3][4][5][6] - 交易对手为具备资质的金融机构，资金来源为自有资金 [4][5][6] - 公司已制定相关管理制度并建立多层级监督机制，保荐人中信建投证券对该事项无异议 [4][5][6] 对外担保情况 - 公司拟为全资子公司银川威马电机有限责任公司提供不超过人民币1.50亿元的综合授信担保，担保方式为连带责任保证 [3][5] - 担保有效期自股东会审议通过之日起12个月 [5] - 截至公告披露日，公司累计担保额度为21760.28万元，占最近一期经审计净资产的28.90%，实际担保余额为6760.28万元，无逾期担保 [5]