公司治理与制度修订 - 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，修订依据为《公司法》及《上市公司治理准则》，该议案需提交公司股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，其中前两项需提交股东会审议 [6][7][8][9] 资金管理与现金使用 - 董事会同意公司及子公司使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [10] - 该现金管理议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并需提交公司股东会审议 [11][12] 关联方借款与融资支持 - 为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人曲宁先生拟向公司提供总额不超过人民币6000万元的借款，借款年化利率为4.9% [13][41] - 该借款期限为股东会审议通过后双方签署合同之日起一年，可分批提款，提前还本付息，关联董事曲宁先生在该议案表决时已回避 [13][14] - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元的授信额度，并由曲宁先生无偿提供担保或反担保 [16][54] - 该授信担保议案构成关联交易，关联董事曲宁先生已回避表决，且无需提交股东会审议 [18][55] 子公司授信与担保安排 - 2026年度，子公司拟向金融机构申请总额不超过7.9亿元人民币的授信额度 [20][66] - 公司拟为合并报表范围内部分子公司在申请前述授信时，提供总额不超过7.9亿元人民币的担保额度，担保对象均为资产负债率大于或等于70%的子公司 [21][67][68] - 该授信及担保额度预计议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [25][68] 募投项目调整 - 董事会审议通过了关于增加“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”投资额并调整项目内部投资结构的议案 [26][27] - 该议案已获审计委员会审议通过，且无需提交公司股东会审议 [29][30] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月9日 [31]