董事会决议公告核心内容 - 合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026年2月5日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，召集召开程序符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][6] - 董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见 [4] 现金管理计划详情 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理 [3][10] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资产品不得进行质押 [3][10] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚存使用 [3][11] 投资决策与实施 - 授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [3][12] - 具体投资活动由公司财务部负责组织实施 [3][12] - 公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，不构成关联交易 [14] 现金管理的目的与影响 - 此举旨在提高公司资金使用效率，增加资金收益，实现公司资金的保值增值，保障股东利益 [10] - 在确保不影响公司日常经营所需流动资金和主营业务正常发展的前提下实施 [18] - 通过适度的理财投资，有利于提升公司整体业绩水平 [18] 审批程序 - 该事项已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议和第六届董事会第四次会议审议通过 [19] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [19]