董事会会议决议 - 公司第六届董事会第四次会议于2026年2月5日以现场与通讯结合方式召开 全体9名董事出席并主持 会议召集召开及决议合法有效 [2] - 会议审议通过了三项议案 包括使用闲置自有资金进行现金管理 申请银行授信额度 以及2020年非公开发行股票募投项目结项并处理节余资金 所有议案均获全票通过 [3][4][5][6][8] 银行授信申请 - 为满足经营业务需要 董事会同意向包括兴业银行 中信银行 招商银行等在内的八家银行申请总额不超过人民币61,500万元的综合授信额度 [5] - 董事会授权公司管理层具体办理授信事宜并签署相关协议 [5] 募投项目结项与节余资金处理 - 公司2020年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕 [11] - 截至2026年1月31日 募集资金专户节余金额为1,895.14万元 占募集资金净额34,720.25万元的比例为5.46% [11][14] - 节余资金主要来源于项目建设过程中的成本节约 以及使用闲置募集资金进行现金管理获得的收益与存款利息 其中现金管理收益与存款利息收入（扣除手续费）共计1,460.71万元 [14] - 公司拟将节余募集资金1,895.14万元永久补充流动资金 用于日常生产经营 并随后注销相关募集资金专户 [11][15] - 该事项已经董事会审议通过 因节余比例低于募集资金净额的10% 无需提交股东大会批准 [12][17] 2020年非公开发行股票基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票46,633,418股 每股发行价格7.65元 募集资金总额为35,674.56万元 扣除发行费用954.31万元后 募集资金净额为34,720.25万元 [13] 闲置自有资金现金管理计划 - 董事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理 资金在额度及有效期内可以滚动使用 [23][25] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起一年 [22][26] - 投资产品为安全性高 流动性好的理财或金融产品 受托方包括银行 信托 基金 证券公司等金融机构 [21][23][25] - 该额度占公司2024年末货币资金的比例为40.59% [32] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体操作 [27][34]