赎回条款与触发条件 - 根据募集说明书约定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权提前赎回可转债[5][7] - 公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），已满足赎回条件[5][7] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年2月9日，截至2026年2月6日收市后仅剩1个交易日[2][14] - 最后转股日为2026年2月12日，截至2026年2月6日收市后仅剩4个交易日[3][14] - 赎回登记日为2026年2月12日[6][7] - 赎回款发放日为2026年2月13日[6][13] - 自2026年2月13日起，“神通转债”将在上海证券交易所摘牌[4][15] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.4449元/张，由可转债面值100元加上当期应计利息0.4449元构成[4][6][9] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365，其中票面总金额B为100元，当年票面利率i为0.8%，计息天数t为203天[8][9] 投资者操作选择与税务影响 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按11.48元/股的转股价格进行转股[4] - 若未及时操作，将按100.4449元/张的价格被强制赎回，与二级市场价格差异较大，可能面临投资损失[4][16] - 对于个人投资者，每张可转债税后实际派发赎回金额为100.35592元（税率为利息额的20%）[9] - 对于居民企业投资者，每张实际派发赎回金额为税前100.4449元，所得税自行缴纳[10] - 对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），根据2026年第5号公告，暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发赎回金额为100.4449元[10] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日（2026年2月12日）收市后登记在册的“神通转债”将全部被冻结并停止交易和转股[7][11][16] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响[12] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发[13]