可转债付息方案 - 爱玛转债将于2026年2月24日支付第三计息年度（2025年2月23日至2026年2月22日）的利息 [2] - 本次付息债权登记日为2026年2月13日，除息日与兑息日均为2026年2月24日 [4][9] - 第三年票面利率为1.00%，每张面值100元的可转债派发利息为1.00元（含税） [8] - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发利息为0.80元（税后），居民企业及符合条件非居民企业实际派发金额为1.00元（含税） [11] 可转债发行与条款 - 公司于2023年2月23日公开发行2,000万张可转债，发行总额为人民币20亿元，期限6年 [2] - 可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 该可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，代码“113666” [2] - 可转债自2023年9月1日起可转换为公司股份，初始转股价格为61.29元/股 [3] 转股价格调整历史 - 因实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股 [3] - 因实施2023年半年度权益分派，转股价格于2023年9月22日调整为39.64元/股 [3] - 因实施2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月12日调整为39.11元/股 [3] - 因回购注销部分限制性股票，转股价格于2024年8月7日调整为39.12元/股 [3] - 因实施2024年半年度权益分派，转股价格于2024年10月16日调整为38.79元/股 [3] - 因实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月6日调整为38.20元/股 [3] - 因回购注销部分限制性股票，转股价格于2025年7月8日调整为38.32元/股 [3] - 因2025年激励计划首次授予登记完成，转股价格于2025年7月30日调整为38.08元/股 [3] - 因实施2025年半年度权益分派，转股价格于2025年9月11日调整为37.45元/股 [3] 持续督导保荐代表人变更 - 公司公开发行可转债的持续督导机构华泰联合证券，因原保荐代表人赵乃骥工作变动，决定更换保荐代表人 [14] - 更换后，持续督导保荐代表人为吴思航先生和杨阳女士 [15] - 吴思航先生为华泰联合证券副总监、保荐代表人，曾参与多个IPO及再融资项目 [16]