基金产品概况 - 基金名称为永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金，基金代码为159170，场内简称为港股通互联网ETF永赢 [27] - 该基金为交易型开放式、股票型证券投资基金、指数基金，存续期限为不定期 [1][27] - 基金份额面值为人民币1.00元 [28] - 基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [30] - 基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币 [33] - 基金的首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用） [7] 募集安排 - 基金的募集已于2025年12月24日获中国证监会证监许可〔2025〕2957号文注册 [1] - 基金的发售期为2026年2月24日至2026年3月6日，整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月 [3][35] - 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及其他允许的投资人 [2][29] - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式，认购日期均为2026年2月24日至2026年3月6日 [3] - 认购费用或认购佣金比率不超过0.3%，基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用 [6][41] 认购方式与规定 - 网上现金认购通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，网下现金认购通过基金管理人及指定的发售代理机构进行 [5][45] - 投资者认购需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券投资基金账户 [8] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，累计认购份额不设上限 [8][46] - 网下现金认购以基金份额申请：通过发售代理机构办理的，每笔须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理的，每笔须在5万份以上（含5万份），累计认购份额不设上限 [8][46] - 网上现金认购申报一经确认不可撤单，认购资金即被冻结；网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 [9][46] 标的指数编制方案 - 本基金的标的指数为国证港股通互联网指数 [11] - 指数选样空间为在香港交易所上市、具备互联互通标的资格、最近一年无重大违规及经营异常、股价无异常波动且业务涉及互联网相关领域的股票 [11][12] - 选样方法首先剔除最近一年日均成交金额低于1000万港元或月均换手率不足0.15%的股票，然后选取最近一年日均总市值排名最高的30只股票构成指数样本股 [13] - 指数采用派氏加权法计算，并设置权重调整因子，使单只样本股权重不超过15%，前五大样本股权重之和不超过60% [14][16] - 样本股每半年定期调整一次，于每年6月和12月的第二个周五的下一个交易日实施，每次调整数量不超过样本总数的10% [14] 投资范围与组合比例 - 基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证） [31] - 为更好地实现投资目标，基金还可投资于非标的指数成份股、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及其他允许的金融工具 [20][31] - 基金可根据法律法规参与融资、转融通证券出借业务 [32] - 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [32] - 每个交易日日终在扣除衍生品投资需缴纳的交易保证金后，基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金 [32] 基金备案与生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件，方可办理基金备案手续 [37][67] - 募集达到备案条件后，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效 [37] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在募集行为结束前任何人不得动用 [38] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息 [39][67] 当事人与中介机构 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][68] - 网下现金发售直销机构为永赢基金管理有限公司，网下现金发售代理机构包括东方财富证券股份有限公司等 [69] - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，名单包括爱建证券、中信证券等多家券商 [70] - 出具法律意见书的律师事务所为上海源泰律师事务所，审计基金财产的会计师事务所为安永华明会计师事务所 [73]