文章核心观点 公司发布了两份关于其2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理的公告，核心内容包括：1）因变更部分募投项目，公司为新的实施主体设立了募集资金专项账户，并与相关方签署了四方监管协议以规范资金管理[1][3][6]；2）公司董事会授权使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次实际使用3.3亿元购买单位大额存单，旨在提高资金使用效率[22][24][29] 募集资金基本情况 - 公司于2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币200,000万元（即20亿元），扣除发行承销费500万元后，实际收到募集资金为199,500万元（即19.95亿元）[2][25] - 公司于2026年1月通过临时股东会和债券持有人会议，审议通过了变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新增项目建设的议案[3][25] 募集资金专户设立与监管协议 - 为配合募投项目变更，部分项目实施主体在中国建设银行广州江高支行设立了募集资金专项账户[4] - “数智化赋能升级项目”和“新媒体运营及品牌强化项目”继续使用公司原有账户（账号：44050149110400002677）[4] - “交付自动化升级项目”由五个全资子公司作为实施主体，其中武汉欧派智能家居有限公司使用原账户，其余四家新开立了专用账户[4][9][10][11][12][13] - 2026年2月9日，公司、五家全资子公司、开户银行的上级监管银行（建行广州白云支行）及保荐机构国泰海通证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》[6] - 协议规定了各专户的特定用途，并明确了保荐机构对募集资金使用的监督权限与各方职责[7][8][10][11][12][13][14][15][16] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2025年8月8日经董事会和监事会审议，授权使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有效期至2026年8月18日[22][29] - 本次实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币33,000万元（即3.3亿元）[24] - 投资产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的单位大额存单，投资期限不超过6个月[27][28] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为481,982.45万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的6.85%，占净资产的1.70%，占资产总额的0.93%[35] - 公司强调该操作不会影响募投项目建设及主营业务正常开展，目的是优化资金使用效率[36] 历史现金管理情况 - 在统计期间（2025年2月11日至2026年2月10日），公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额为64,000万元（即6.4亿元）[37] - 此前，公司于2024年7月曾审议通过额度不超过人民币50,000万元（即5亿元）的闲置募集资金现金管理议案，该决议已于2025年8月18日到期[37][38]