核心观点 - 北部湾港股份有限公司发布公告，因公司股票价格触发有条件赎回条款，将对发行的“北港转债”实施强制提前赎回，并明确了赎回价格、时间安排及相关操作细节 [2][3][13][15] 可转债基本情况 - “北港转债”于2021年6月29日公开发行，发行总额为30.00亿元（3,000万张，每张面值100元），期限六年 [5] - 该债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127039” [6] - 转股期自2022年1月5日起至2027年6月28日止 [7] - 初始转股价格为8.35元/股，后经多次权益分派及股份变动调整，最新转股价格已降至7.31元/股 [8][9][10][11][12] 赎回条款触发情况 - 根据《募集说明书》约定，触发赎回的情形包括：公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元 [13] - 自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票在连续二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.31元/股）的130%，因此触发了有条件赎回条款 [15] - 公司董事会已于2026年1月22日审议通过提前赎回“北港转债”的议案 [3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.13元/张（含息、含税），其中当期应计利息约为1.13元/张（按票面利率1.80%、计息天数229天计算） [16] - 赎回对象为截至2026年2月12日（赎回登记日）收市后登记在册的全体“北港转债”持有人 [17] - 关键时间节点包括：“北港转债”于2026年2月10日起停止交易 [19]，最后转股日为2026年2月12日 [2]，赎回日及停止转股日为2026年2月13日 [2][21] - 赎回资金将于2026年2月26日到达中国结算深圳分公司账户，投资者赎回款预计于2026年3月2日到账 [21] - 赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌 [21] 转股相关事项 - 投资者必须在2026年2月12日收市前通过托管券商完成转股申报 [2][22] - 转股申报单位为1张（100元面额），转股后新增股份可于次一交易日上市流通并享有同等权益 [22][23] - 若可转债存在质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [2] - 因目前二级市场价格与赎回价格（101.13元/张）存在较大差异，未及时转股可能导致损失 [2]