万家基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
公司公告核心内容 - 润泽科技股票自2026年2月6日起停牌 [1] - 万家基金管理有限公司决定自2026年2月10日起对旗下非ETF基金所持润泽科技股票采用“指数收益法”进行估值 [1] - 对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值基础上考虑上述股票的调整因素进行估值 [1] - 待该股票复牌并体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价估值,且不再另行公告 [1]
公司公告核心内容 - 润泽科技股票自2026年2月6日起停牌 [1] - 万家基金管理有限公司决定自2026年2月10日起对旗下非ETF基金所持润泽科技股票采用“指数收益法”进行估值 [1] - 对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值基础上考虑上述股票的调整因素进行估值 [1] - 待该股票复牌并体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价估值,且不再另行公告 [1]