“中装转2”清偿方案核心内容 - 公司公告了“中装转2”可转债的现金清偿及债券注销具体安排，核心是依据《重整计划》对未转股的债券进行偿付 [4][5][6] 债券清偿方案与债权结构 - “中装转2”转股期限已于2025年9月19日届满，此后债券持有人不再享有转股权利 [4] - 转股期限届满后，债券剩余未转股余额为192,590,200元，涉及利息1,213,318.26元，共计17,547户持有人 [4] - 未转股债券持有人已申报债权并被确认为普通债权，将根据《重整计划》获得清偿 [4] - 清偿采用现金、股票及B类信托受益权份额相结合的方式 [4] - 每家普通债权人50,315元及以下的债权部分，将在重整计划执行期限内一次性现金清偿 [4][5] - 每家普通债权人超过50,315元的债权部分，将通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金清偿 [4][5] 现金清偿与注销操作时间表 - 针对50,315元及以下部分的现金清偿债券，已于2026年2月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销 [2][5][6] - 现金清偿资金发放日定为2026年2月12日 [3][6] - 资金将通过中登深圳分公司及托管券商划入持有人资金账户 [8] 特殊情况处理与持有人注意事项 - 存在司法冻结、质押、担保品划转、转托管或非交易过户等权利受限情况的债券，可能导致当期偿付失败 [1][6][7] - 对于因此类原因偿付失败的债券，相应资金将暂存于公司偿债账户，待权利受限情况解除后方可偿付 [7][8] - 因上述原因未收到偿付款项的持有人，需在2026年4月18日或之前联系公司并提供指定资料以处理偿付事宜 [8] - 建议债券持有人在近期避免进行担保品划转、转托管及非交易过户等可能导致兑付失败的操作 [1][8] - 处于司法冻结或质押等特殊状态的债券，中登深圳分公司不进行资金代收代付，将由公司及管理人与持有人另行协调清偿 [9] 信息沟通与披露 - 债券持有人可就清偿事宜通过指定电话与管理人或公司证券部联系 [10] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [10]