股价表现与市场情绪 - 截至2月9日收盘，汇丰控股股价报收于139.3港元，单日上涨3.34%，盘中一度触及139.5港元，刷新历史高位 [1] - 其美股存托凭证在隔夜市场进一步上涨约1.8%，报141.8港元，预示短期情绪偏向乐观 [1] - 资金流向出现明显分歧：特大单资金呈现净流出，而小单资金则录得显著净流入，呈现“大户谨慎、散户踊跃”的格局 [6] 技术分析要点 - 股价强势站上所有主要均线，显著高于MA30（130.05港元）和MA60（121.38港元），中长期上升趋势结构稳固 [1] - 短期均线MA10位于137.14港元，与当前股价偏离度增大，暗示短期上涨速率可能面临修正 [1] - 14日RSI已达到66的水平，反映出市场积累了相当的获利盘，短期调整压力正在积聚 [2] - 威廉指标和部分震荡指标也发出了类似的超买信号 [2] - MACD指标在高位区域出现“死叉”迹象，是一种短期动能减弱的信号 [1] 关键支持与阻力位 - 上方第一阻力位为143.4港元，该位置与近期衍生品市场观察到的看涨期权持仓密集区相呼应 [3] - 若股价能强势突破143.4港元，下一目标将指向147.4港元 [3] - 下方首要强支持位为134.4港元，该位置与10日均线附近区域重合，被视为短线强弱的重要分水岭 [3] - 若134.4港元支持被有效跌穿，调整深度可能扩大，市场或将考验129.2港元的第二支持位，此处接近30日均线 [3] 基本面催化剂与市场观点 - 驱动股价走强的核心基本面催化剂是完成对恒生银行的私有化 [6] - 美银证券等多家机构估算，此项交易带来的税前协同效应高达8至9亿美元，尤其在财富管理、批发银行业务方面存在显著的交叉销售机会 [6] - 美银证券重申汇丰为年度首选股，并给出149.6港元的目标价 [6] - 衍生品市场显示，牛证的资金大量集中在100至105港元的极远收回价区域，反映了部分激进投资者认为股价几无可能深跌的极端看多心态 [7] 衍生品市场动态与策略 - 在正股波动率较低的震荡上行市况中，窝轮能通过其杠杆特性放大收益 [8] - 回顾2月5日提及的窝轮产品，在随后两日汇丰正股微涨0.58%的背景下，相关认购证均录得上涨，其中中银认购证(23691)上涨8%，中银认购证(22630)上涨6% [8] - 对于继续看好的投资者，可关注行使价为145.1港元（提供约7.2倍实际杠杆）或148.1港元（提供高达11.1倍实际杠杆）的认购证 [10] - 对于看淡的投资者，可关注行使价约在112港元的认沽证，或收回价设在145港元（提供高达18.8倍有效杠杆）的熊证 [11][12]