机构评级与核心观点 - 多家机构近期发布积极评级 太平洋证券于2026年02月08日给予“买入”评级 中银证券于2026年01月30日同样维持“买入”评级[1][4] - 机构核心看好公司AI战略驱动的“禾蛙”平台作为第二增长曲线 该平台第三季度offer数量达3600余个 同比增长73% 预计2025年将大幅减亏[1][4] - 机构预测公司2025-2027年归母净利润分别为2.88亿元、3.42亿元、4.0亿元 预计2025年归母净利润同比增长30%-62.5%[1][4] - 近90天内 机构综合目标价为40.80元 较当前股价有显著上涨空间[1][4] 2025年财务业绩预告 - 公司预计2025年全年归母净利润为2.67亿元至3.34亿元 同比增长30%至62.5%[3][5][7] - 预计2025年扣非净利润为1.45亿元至2.11亿元 同比增长6.46%至54.52%[3][5] - 非经常性损益贡献约1.22亿元 主要来自政府补助和子公司股权出售 但第四季度扣非净利润可能因高基数和资产减值计提而波动[3][5] 主营业务运营表现 - 灵活用工业务稳健 截至第三季度在岗人员超5.09万人 同比增长20.06% 其中技术研发岗占比提升至70.97%[1][5] - 中高端招聘人效提升15%[5] - 海外业务成功扭亏为盈 前三季度实现利润约1500万元[1][5] 股价近期表现与技术分析 - 截至2026年02月11日 股价报28.55元 当日跌幅0.56% 5日累计下跌2.16% 年初至今涨幅为12.71% 但20日跌幅达8.58%[2][6] - 当日成交金额8265万元 换手率1.48% 量比0.87显示交投相对平淡[2][6] - 技术面上 股价接近20日支撑位27.36元 压力位31.94元 MACD和KDJ指标偏弱 短期或延续调整[2][6] - 公司股价表现略弱于大盘 所属专业服务板块当日下跌0.12%[2][6] 近期重要事件 - 2026年01月29日 公司公告2025年业绩预告 同时披露控股股东计划在2025年12月30日至2026年03月27日期间减持590.41万股 占总股本的3%[3][7] - 公司强调业绩增长受益于“禾蛙”平台AI赋能及海外市场回暖[3][7]