公司近期资金运作决议 - 公司于2026年2月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行人民币普通股99,847,765股，发行价格为人民币9.88元/股，募集资金总额为986,495,918.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为967,392,144.62元 [2] - 上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，并已进行专户管理 [3] 历史闲置募集资金使用情况 - 2023年3月1日，公司同意子公司使用不超过53,000万元闲置募集资金进行现金管理，该资金已全部赎回 [3] - 2023年5月18日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2024年5月16日归还 [4] - 2023年8月11日，公司再次同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2024年8月9日归还 [4] - 2024年3月21日，公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2025年3月11日归还；同时同意子公司使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，该资金已于2025年1月18日归还 [5] - 2024年5月21日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2025年5月14日归还 [6] - 2024年8月29日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2025年8月21日归还 [6] - 2024年10月28日，公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2025年10月24日归还 [7] - 2025年1月20日，公司同意子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理 [7] - 2025年3月12日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金已于2026年2月2日归还 [8] - 2025年5月26日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [8] - 2025年8月29日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [9] - 2025年10月30日，公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [9] 募集资金投资项目变更情况 - 2025年2月14日，公司决定终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 [10][11] - 2025年12月4日，公司决定终止“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将剩余募集资金用于投资新项目 [11] - 截至2026年1月31日，公司累计使用募集资金66,408.32万元，其中用于暂时性补充流动资金16,800万元，永久性补充流动资金3,454.52万元，用于闲置募集资金理财5,324.71万元，募集资金账户实际存放余额为6,521.78万元 [11] 本次资金使用计划与审议程序 - 公司本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，且资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [12] - 该议案已于2026年2月11日经公司第五届董事会第三次会议全票审议通过 [13] - 公司审计委员会认为此举有利于解决暂时的流动资金需求，提高资金使用效率并降低财务费用 [14] - 保荐人经核查认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规及监管规定，对此无异议 [15][16]