董事会决议与关联交易概述 - 公司第十届董事会第七次会议于2026年2月11日召开，应参会董事9人，实参会8人，其中1人委托表决，会议审议通过了多项关联交易议案并将提交2026年第一次临时股东会审议 [1] - 会议审议的核心议案涉及与集团内财务公司、供应链科技公司的金融业务，以及2026年度预计总额不超过471,485.59万元人民币的日常关联交易 [3][4][41] 与财务公司的金融业务关联交易 - 董事会同意2026年度公司在国家电投集团财务有限公司的日最高存款余额不超过50亿元人民币，贷款额度不超过90亿元人民币，授信总额不超过100亿元人民币 [3][16] - 该交易旨在利用财务公司平台提高资金管理水平和使用效率，拓宽融资渠道，存款利率不低于央行同期同类存款利率，贷款利率不高于公司在其他国内主要金融机构取得的同类利率 [20][21][22] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为19.49亿元，短期贷款余额7亿元，中长期贷款余额11.10亿元，委托贷款13.09亿元 [23] 供应链金融业务关联交易 - 董事会同意公司及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融账单融资变现业务，2026年内累计融资金额不超过10亿元，期限不超过1年 [4][29] - 该交易旨在盘活存量资产，提升供应链管理能力，减少带息负债，降低财务成本，利率不高于公司在其他国内主要金融机构取得的同类信贷利率水平 [32][36] - 2025年度公司批准与该关联方的融资限额为10亿元，实际发生融资金额为1.40亿元 [35] 2026年度预计日常关联交易详情 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过471,485.59万元，较2025年度实际发生总额224,566.94万元有显著增长 [41] - 燃料采购：向内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司采购煤炭，预计交易额不超过24.28亿元；向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司采购煤炭，预计交易额不超过12.61亿元，两者合计不超过36.89亿元，以弥补吉林省煤炭供应缺口 [5][63][77] - 物资与服务采购：包括向国家电投集团物资装备分公司采购总包配送大宗物资不超过83,000万元；向电能易购公司采购电商化通用物资不超过5,000万元；向国家电投集团数字科技有限公司采购统建数字化系统建设和运维服务不超过3,500万元 [5][6][7][69][70][72] - 受托管理及服务收费：公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司及吉林能源发展有限公司，分别收取管理费200万元和100万元；全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费不超过1,614.419万元 [6][7][9][72][73] - 委托运营与维护服务：公司全资子公司陕西吉电能源有限公司受托服务内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司，交易金额3,121.13万元；公司所属企业委托吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司提供风电光伏场站维护服务，交易金额不超过6,050.04万元 [9][10][74][76] 关联交易定价原则与目的 - 各项关联交易定价均遵循市场公允、透明原则，具体方式包括参照国家价格、市场公允价格或双方协议定价，金融服务利率均有明确的不高于市场水平的基准 [19][20][32] - 物资采购多采用成本加成法，服务费比例在0.5%至3.5%之间，部分服务收费按中标额的一定比例（如0.1%或0.2%）收取，风电光伏维护服务则依据公开招标结果按场站规模计价 [69][70][72][76] - 交易目的主要为保障公司生产经营稳定，包括确保煤炭供应、降低采购成本、发挥专业平台集约化优势、推进数字化转型以及控制新能源运营成本等 [77][78] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月13日 [84][85][87] - 会议将审议本次董事会通过的系列关联交易议案，涉及关联交易的提案，关联股东需回避表决 [92]