关于使用公积金弥补全部亏损 - 公司于2026年2月11日召开董事会，审议通过拟使用盈余公积金和资本公积金弥补母公司全部累计亏损的议案，该议案尚需提交股东会审议[1] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24元，盈余公积为380,097,727.02元，资本公积为5,387,877,514.20元[1] - 公司拟使用母公司盈余公积380,097,727.02元和资本公积560,545,898.22元，以弥补母公司累计全部亏损[2] - 用于弥补亏损的资本公积主要源于重整计划收到的1,645,000,000.00元股本溢价，符合相关财务政策要求[2] - 方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4,827,331,615.98元，累计未分配利润调整为0元[3] - 此举旨在推动公司符合法律法规和公司章程规定的利润分配条件，为提升投资者回报能力和实现高质量发展奠定基础[3] - 公司审计委员会及董事会均审议通过该议案，认为其符合相关规定，有利于公司发展和投资者回报[3][4] 关于非公开发行公司债券 - 公司于同日董事会审议通过拟非公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券的议案，该议案尚需提交股东会审议[6] - 债券票面金额为100元/张，按面值平价发行，发行规模不超过10亿元，具体规模由授权人士根据资金需求和市场情况确定[7] - 债券采用非公开发行方式，可一次或分期发行，发行对象为符合条件的合格投资者，数量不超过200名[7] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种，票面利率为固定利率，根据询价结果协商确定[7][8] - 债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本[8] - 募集资金将用于符合国家政策要求的合规用途，具体用途及金额比例由授权人士确定[8] - 债券发行完成后，在符合条件的前提下将申请在深圳证券交易所挂牌转让[9] - 公司董事会提请股东会授权董事会或总经理全权办理本次债券发行的相关事宜[11][12] 第八届董事会第十七次临时会议决议 - 公司第八届董事会第十七次临时会议于2026年2月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，会议由董事长廖廷君主持[15] - 会议审议并通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[15] - 会议审议并通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[16] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[17] 关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年3月3日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[20][21][22] - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[21][25] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日[23] - 会议将审议包括使用公积金弥补亏损及非公开发行公司债券在内的议案，全部议案均为普通决议事项[25][27] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露[25]