基金产品概况与发行安排 - 招商基金发行一只名为“招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金”的股票型发起式基金，基金类型为契约型开放式，运作方式为开放式，存续期限为不定期 [1][2][40] - 基金发售已获中国证监会证监许可【2026】63号文准予注册，发售期为2026年2月26日一天，但基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间，最长不超过法定募集期限 [1][4][46] - 基金分为A类和C类两类份额，A类份额基金代码为026758，C类份额基金代码为026759，A类份额收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类份额不收取认购/申购费但从基金资产中计提销售服务费 [40][41] - 基金为发起式基金，募集目标为份额总额不少于1000万份，募集金额不少于1000万元，其中发起资金提供方认购金额不少于1000万元且持有期限不少于3年 [40][44] - 基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方等 [2][45] 基金份额认购规则与费用 - 基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为每份1.00元 [43][48][49] - 通过非直销销售机构认购A类份额收取认购费用，费率按认购金额分档，认购费不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用；通过基金管理人认购A类份额不收取认购费 [50][51][52] - C类基金份额不收取认购费用，且C类份额暂不在基金管理人直销渠道发售 [50][56] - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销 [3][57] - 通过非直销销售机构或基金管理人官网平台认购，单个基金账户首次及追加认购单笔最低金额均为1元；通过基金管理人直销柜台认购，首次单笔最低金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元 [3][58] 投资目标、范围与策略 - 本基金为股票型证券投资基金，跟踪标的为“恒生港股通汽车主题指数”，是一只指数型基金 [40] - 基金投资范围包含港股通标的股票，并将面临投资香港市场所带来的特有风险，如汇率风险、香港市场风险、交易制度差异风险等 [8][10][11] - 基金投资范围还包括资产支持证券、存托凭证，并可参与融资、转融通证券出借、债券回购及金融衍生品（如股指期货、国债期货、股票期权）投资，这些投资工具均附带相应风险 [28][30][32][33] 基金运作与风险特征 - 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4.00%以内，但可能因各种因素导致跟踪误差超出此范围 [24] - 基金面临标的指数波动、基金组合回报与指数回报偏离、指数编制机构停止服务、成份券停牌、标的指数变更等多种与指数投资相关的风险 [21][22][23][25][26][27] - 作为发起式基金，若《基金合同》生效之日起满三年后的对应日基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止清算 [34] - 基金可能启用侧袋机制，届时侧袋账户份额将停止披露净值且不能办理申购、赎回，侧袋资产变现时间和价格具有不确定性 [36] 销售与服务机构 - 基金管理人为招商基金管理有限公司，成立于2002年12月27日，注册资本为人民币13.1亿元 [40][84] - 基金托管人为苏州银行股份有限公司，基金托管业务批准文号为证监许可[2022]545号 [86] - 销售机构包括直销机构（招商基金）和非直销销售机构，基金管理人可根据法律法规调整销售机构并在网站公示 [2][5][86][87] - 登记机构为招商基金管理有限公司 [1][87] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [87]