公司2025年度向特定对象发行A股股票完成 - 公司于2025年度向特定对象发行A股股票24,858,945股，发行价格为40.01元/股，募集资金总额为994,606,389.45元，扣除发行费用13,144,054.72元后，募集资金净额为981,462,334.73元，资金已于2026年2月5日全部到账 [2][15][24][42][63][75] 募集资金使用计划与调整 - 由于实际募集资金净额低于原计划，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，以确保项目顺利实施 [32][33][75][76][77] - 调整后的募集资金将用于“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”等募投项目 [5][16][76] 向子公司增资以实施募投项目 - 公司拟使用募集资金72,000.00万元向全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司增资，增资后其注册资本由100,000.00万元增至172,000.00万元 [2][3][4][36][37] - 此次增资旨在推进“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”的实施，符合公司主营业务发展方向 [5] 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 - 公司拟使用募集资金47,405.79万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目投入47,215.31万元，置换发行费用190.48万元 [14][17][18][33] - 该置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 [14][18] 对闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [40][41][61][62][64] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，旨在提高募集资金使用效率 [61][62][72] 设立募集资金专户并签署监管协议 - 公司及子公司黄石宏和已开立募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行分别签署了三方及四方监管协议，以规范募集资金的存放和使用 [6][42][43][44][45][58] - 协议规定，专户仅用于募投项目，大额资金支取需通知保荐人，并允许在符合规定的前提下对暂时闲置资金进行现金管理 [46][47][48][49][52][53][56] 相关决策程序履行情况 - 上述所有关于募集资金使用、调整、置换、现金管理及增资的事项均已通过公司第四届董事会第十四次会议审议通过 [7][18][32][33][36][40][68][77] - 相关议案均获得了保荐人中信证券股份有限公司出具的无异议核查意见 [9][10][20][21][35][38][73][74][79][80]