公司综合授信与资产抵押情况 - 公司及控股子公司获股东会批准，可向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信种类包括贷款、保函、信用证等多种融资业务，有效期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起一年内 [2] - 公司控股子公司福建数产名商科技有限公司（数产名商）在2024年11月向中国工商银行申请了一笔固定资产借款，金额为38,500万元（3.85亿元），借款期限84个月，专项用于其智算中心的建设及设备采购 [2] - 数产名商以其自有设备为上述借款提供抵押担保，本次抵押资产价值超过公司最近一期经审计总资产的30%，除本次抵押外，公司及子公司目前无其他资产抵押或质押情况 [2][3] - 公司认为本次抵押系子公司为自身融资担保，融资资金用于日常生产经营，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响 [4] 公司股权收购交易概述 - 公司通过收购福建大数据产业投资控股有限公司持有的51%股权和上海大名城企业股份有限公司持有的44%股权，合计收购福建数产名商科技有限公司95%的股权 [8] - 本次股权收购构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易总价格为184,614,165元（约1.846亿元），资金来源为自有和自筹资金 [8] - 交易已于2026年2月12日完成股权转让协议签署及工商变更登记，数产名商成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [10] 股权交易价格与支付安排 - 交易价格以评估报告确定的评估价值为依据，标的公司股东全部权益在2024年12月31日基准日的评估值为19,433.07万元，增值1,061.70万元，增值率5.78% [19][20] - 公司委托评估机构进行了加期评估，以2025年9月30日为基准日，标的公司股东全部权益评估值为20,108.09万元，增值930.16万元，增值率4.85%，但本次交易作价仍以2024年12月31日的评估结果为准 [20][21] - 股权转让价款分三期支付：协议生效后5个工作日内支付30%，完成标的公司交割后支付60%，交割后15日内支付剩余10% [11][13] 股权交易的具体条款与安排 - 交易设置了过渡期损益安排，过渡期间产生的收益归原股东按股权比例享有，产生的损失由原股东按比例承担，交割日后的损益及风险由交割后股东享有或承担 [14][15][16] - 交易不涉及标的公司员工安置及债权债务转移，标的公司在交割日后仍为独立法人主体，原有债权债务由其自行享有或承担 [16][17] - 协议规定了违约责任，若公司逾期支付股权转让价款，每迟延一日需按应付价款的万分之五支付逾期利息，迟延超过三十日，对方有权单方解除合同并要求支付转让价款总额20%的违约金 [18] 收购交易的战略影响与业务协同 - 本次交易是公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司履行其在公司重整计划中作出的资产注入承诺 [21] - 标的公司数产名商投资建设的智算中心项目总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P（稀疏算法下） [21] - 该智算中心项目与公司智能算力业务布局高度契合，交易完成后将成为公司首个自主运营的智能算力中心，有助于公司进一步聚焦主营业务，提升持续经营能力与市场竞争力 [21]