公司募集资金现金管理操作总结 - 公司于2025年4月17日经董事会和监事会审议通过 同意在12个月内使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2][8] - 公司下属全资子公司近期使用闲置募集资金进行了两笔理财产品的到期赎回操作 共收回本金13,000万元并获得理财收益56.07万元 [3] - 公司计划继续使用闲置募集资金进行现金管理 本次投资金额为人民币13,000万元 投资种类为银行结构性存款 [5][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币78,417.33万元 [8] - 截至2025年9月30日 公司货币资金余额为人民币96,305.00万元 本次计划用于现金管理的金额占最近一期期末货币资金的13.50% [11] 现金管理目的与影响 - 公司进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的前提下 增加公司收益并为股东获取更多回报 [5] - 该操作不影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常发展 通过合理现金管理获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [11] - 根据新金融工具准则 公司将理财产品列示为"交易性金融资产" 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [11] 已完成的现金管理产品详情 - 2025年11月12日 子公司使用11,000万元闲置募集资金购买的上海浦东发展银行结构性存款已到期赎回 收回本金11,000万元并获得理财收益50.88万元 [3] - 2025年11月21日 子公司使用2,000万元闲置募集资金购买的国泰海通证券收益凭证已到期赎回 收回本金2,000万元并获得理财收益5.19万元 [3][4]