A股马年首个交易日市场展望 - 马年A股首个交易日在海外市场及六大重磅题材合力加持下有望迎来高开 [4] - 海外市场春节期间表现积极，港股涨幅近1%，富时A50涨幅1.6%，美股三大指数亦整体震荡上行 [2] 人形机器人 - 四大机器人公司（魔法原子、银河通用、宇树机器人、松延动力）在2026年春晚完成全球首次全自主集群表演，展示多项技术突破，推动产业在家庭、教育等2C场景加速落地 [4][5][6] - 除夕当晚，京东上架的“春晚同款”机器人被抢购一空，其中价值近63万元人民币的GALBOT通用机器人G1瞬间售罄 [6] - 西部证券认为，2026年机器人产业链有望迎来规模放量阶段 [6] AI大模型 - 港股大模型公司智谱与MiniMax股价在春节期间大幅上涨，智谱股价单日暴涨近43%，7天累计上涨超256%，市值最高达3343亿港元；MiniMax单日大涨近15%，7天累计上涨111%，市值一度达3073亿港元 [7][9] - 智谱公司推出新一代旗舰模型GLM-5，在编程能力上对齐Claude Opus 4.5，性能超过Gemini3 Pro，在Artificial Analysis榜单中位居全球第四、开源模型第一 [11] - 模型迭代导致用户激增和算力需求暴增，利好算力服务商 [11] 无人驾驶 - 特斯拉Cybercab无人驾驶电动车首台量产车型于2月18日在得州超级工厂下线，标志着自动驾驶商业化进程加速 [12] - 数据显示，特斯拉FSD（监督模式）在安全性能上远超平均水平，发生一次重大碰撞前可行驶530万英里，而美国平均水平为66万英里 [13] - 国联民生证券表示，自动驾驶是2026年AI应用的最大潜在落地方向，产业正迎来大规模商业化落地的关键转折点 [13] 6G与光通信 - 我国科学家在光通信和6G领域取得突破，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”数据传输速率刷新纪录，成果发表于《自然》期刊 [14] - 该系统基于全国产集成光学平台，实现三项世界纪录：调制器带宽突破250GHz；单光纤传输速率达512Gbit/秒；无线传输速率达400Gbit/秒 [15] - 该技术绕开了对国外先进微电子制程的依赖，为半导体领域实现“换道超车”提供了新路径 [15] 锂电与储能 - 瑞银接连发布报告看好“中国锂”，预测全球锂需求将在2026年增长14%，2027年增长16%，主要得益于电动汽车销量回升及电池储能系统投资加速 [16] - 瑞银大幅上调锂价预测，将锂辉石预测价上调74%至3131美元/吨，碳酸锂价格上调至26000美元/吨（约合人民币18.5万元/吨），并认为市场已进入第三次锂价超级周期 [16] - 国金证券研报预计，2026年全球储能新增装机将达438GWh，同比增长62%，增长动力转变为“AI算力基建+能源转型刚需+电网阻塞”三重驱动 [17] 白酒产业 - 工业和信息化部等部门下发《酿酒产业提质升级指导意见（2026—2030年）》，提出到2028年培育3个以上千亿级传统优势酒产区、10个以上百亿级特色酿酒产业园区 [19][20] - 政策鼓励在全国多省份建设酿酒原料标准化种植基地，并集成卫星遥感、无人机光谱与物联网传感器等技术装备，提升原料生产机械化与标准化水平 [20] AI医疗 - 中国科研团队研发出全球首个“推理过程可追溯”的罕见病AI诊断系统DeepRare，相关成果发表于《自然》期刊 [23] - 测试数据显示，仅凭临床症状，该系统首次诊断准确率达57.18%，比原国际最好模型提高近24个百分点；结合基因数据后，诊断准确率能超过70% [23] CPO与光模块 - 华工科技表示，其AI高速光模块订单已排到2026年第四季度，春节期间武汉及泰国两大生产基地24小时满负荷运转，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付 [25][26] - 开源证券认为，2026年AI“虹吸效应”显著，海外巨头不断上调AI资本开支，国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期，CPO等AI硬件将持续受益 [27]