基金收益支付机制 - 基金收益每月集中支付一次，支付日起两个交易日内以现金分红形式向投资者支付 [1] - 收益支付方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况 [1] - 投资者当日申购的基金份额自下一个交易日起享有分配权益，当日赎回的份额自下一个交易日起不享有分配权益 [1] - 投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分红时支付 [1] - 如投资者的累计实际收益为负，则为份额持有人缩减相应的份额 [1] - 投资者解约情形下，管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配 [1] 基金估值与收益计算 - 基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益 [1] - 基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率存在差异 [1] - 差异原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率 [1] - 具体的差异金额以公司官网展示为准 [1] 基金产品属性与投资者服务渠道 - 本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金 [2] - 本基金对接服务的资金仅限于证券公司经纪业务客户交易结算资金，投资者持有的基金份额可用于客户资金账户交易结算 [2] - 基金销售机构为浙商证券股份有限公司 [2] - 基金份额持有人可通过官方网站 www.stocke.com.cn 和客服电话 95345 了解相关信息 [2]