核心观点 - 公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用 期限不超过12个月 旨在提高资金使用效率并获取投资收益 [1] - 公司公告了前期办理的大额存单到期情况 并披露了新的现金管理计划 [1][6] 募集资金现金管理计划 - 公司董事会已批准使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理 该额度在12个月内可滚动使用 [1] - 该计划的前提是确保不影响募集资金投资项目的正常建设进度和资金安排 [1] - 除购买公告中所述产品外 剩余闲置募集资金以协定存款形式存放于专项账户 余额随资金使用情况变动 [6] 现金管理操作进展 - 公司近期有前期办理的大额存单到期 原定到期日为2026年2月19日 因遇节假日顺延至2026年2月24日 [1] - 公司计划在到期后继续进行现金管理 [1] - 公司已对本次现金管理的受托银行进行尽职调查 确认其具备履约能力 且双方不存在关联关系 [2] 资金管理与监督机制 - 公司进行现金管理时将明确投资产品的金额、期限、品种及双方权利义务 并保证不用于质押或变相改变募集资金用途 [3] - 公司财务部门将跟踪投资产品投向与进展 评估风险并及时采取措施 [3] - 公司风控审计部负责对募集资金使用进行审计与监督 [3] - 独立董事及审计与风险管理委员会有权对资金使用进行监督与检查 [3] - 公司将根据深交所规定履行信息披露义务 [3] 现金管理的目的与影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率 [4] - 该操作旨在获得一定的投资收益 为公司股东谋取更多的投资回报 [4] - 此举符合公司及全体股东的利益 [4]