AI硬件与模型进展 - AI硬件板块受英伟达财报发布影响震荡走强 光模块等细分领域回暖[1] - 人工智能AIETF持仓股新易盛上涨超过3% 合合信息、北京君正、星宸科技等个股明显上涨[1] - 人工智能AIETF盘中成交额突破1.2亿元[1] - Anthropic发布Claude Sonnet 4.6模型 在编程、Agent规划和计算机使用等办公场景性能显著提升[1] - 新模型上下文窗口达100万token 能一次性处理极长代码库或文档 为程序员、数据分析师等知识工作者设计[1] - 模型能力正从“通用”向“专业场景深度优化”演进[1] 市场观点与行业配置 - 春节后至两会前是传统“春季行情”高胜率区间 历史平均涨幅与胜率均显示明显季节效应[2] - 目前A股处于慢牛格局 前期回调已完成“主动降温”与筹码固结 节后有望开启新一轮上行[2] - 由于今年春节较晚 两会前交易窗口期较短 需警惕两会期间可能出现的“兑现行情”[2] - 行业配置应坚持“科技+资源品”双主线[2] - 科技端聚焦AI、人形机器人及创新药等新质生产力 尤其关注光通信、液冷等底层硬件[2] - 资源端看好贵金属、石油石化等具备价格支撑的板块 把握确定性溢价[2] 相关金融产品与指数 - 人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数（930713）[2] - 指数成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端的个股 聚集人工智能产业链上中游[2] - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头[2]