董事会决议与资金管理 - 公司董事会于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，9名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1][2] - 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月，可循环滚动使用[2][9] - 该议案已获得董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见[4][5][26] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行A股股票31,518,624股，发行价格为27.92元/股，募集资金总额为87,999.998208万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为86,925.754139万元[9] - 截至2026年1月31日，募集资金实际结余总额为15,583.61万元，其中包括暂时补充流动资金的10,000.00万元以及银行利息收入净额447.90万元[12][13] - 由于募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置情况[14] 现金管理计划详情 - 本次现金管理的目的为提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益[16] - 计划投资额度不超过20,000.00万元，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，到期后资金将归还至募集资金专户[17] - 投资品种将严格限定于安全性高、流动性好的保本型产品，如协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等，期限不超过12个月[18] 前次现金管理情况 - 公司于2025年2月14日曾通过类似议案，授权使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2026年1月31日，公司募集资金现金管理的余额为4,600.00万元[15] 公司高层人事变动 - 公司非独立董事、副总经理李正培先生因工作调整，于2026年2月13日向董事会递交辞职报告，辞去董事及副总经理职务[30] - 李正培先生辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常经营运作产生影响[30] - 截至公告披露日，李正培先生直接持有公司股份9,085,306股，占公司总股本的3.73%[31]