市场表现 - 英伟达强劲财报提振市场信心 亚洲科技股周四早盘全线走高 韩国、日本芯片相关个股涨幅居前 [1] - MSCI亚太指数涨1% 创历史新高 [3] - 韩国综合指数涨1.77% 继续创历史新高 [2][3] - 日经225指数冲高回落 涨幅收窄至0.55% [4][6] - 东证信息通信指数涨逾2% 延续前一交易日0.58%的升势 [4] 行业与公司动态 - 英伟达财报对亚洲AI供应链提振效果最为直接 [5] - SK海力士作为英伟达高带宽内存关键供应商 早盘上涨逾2% [5] - 三星电子涨超5% [5] - 韩国零部件制造商LG Innotek大涨近14% 首尔半导体飙升13% [5] - 日本市场方面 软银集团涨4% 索尼集团涨约3% [4] - Wedbush Securities分析师认为 数据中心需求爆发式增长对SK海力士、三星等亚洲供应链企业是正面信号 [4] - Niles Investment Management投资组合经理指出 当前市场格局仍有利于半导体基础设施类股 而非软件股 并称英伟达是“这一切基础设施真正的王者” [4] 资金流向与投资观点 - ORTUS Advisors日本股票策略主管表示 资金将持续流入AI关联标的 并看好日本氮化镓及碳化硅领域企业 如富士电机 认为投资者正在为持续的数据中心建设周期布局 [7] - 大和证券首席策略师持审慎态度 认为资金回流该板块的难度正逐渐加大 已不似去年那般顺畅 市场对过度投资以及投资可持续性的担忧并未因英伟达的业绩而消散 [8] - 彭博策略师指出 华尔街部分人士对英伟达未就前景及其驱动因素给出更多细节感到失望 此次财报虽可一定程度缓解AI相关焦虑 但围绕竞争格局以及基础设施投资可持续性的疑虑将持续存在 [7] 其他市场 - 美元周四亚太时段继续走软 彭博美元现货指数下跌0.2% ICE美元指数跌0.12% [8] - 黄金上涨0.2%至每盎司5176美元 交易员正在评估中东地缘政治紧张局势及美国关税对全球贸易的影响 [11] - 比特币反弹势头则放缓 下跌约1%、跌破6.8万美元 [11]