机构调研概况与市场表现 - 2月以来已有近240家A股上市公司接待各类机构调研 [1] - 被调研公司中超过半数（155家）在同期取得正收益 [3] - 部分被调研标的2月以来累计涨幅显著 例如欧莱新材上涨81.11% 赛恩斯上涨近62% 百川股份和泽润新能涨幅均在45%以上 [3][4] 重点调研行业分布 - 机械设备和电子行业是机构2月重点调研方向 均有超过30家公司获得调研 [1][4] - 基础化工、汽车、轻工制造等周期风格板块机构关注度有所升温 [4] - 涨幅居前的被调研公司多集中在机械设备、电力设备、电子等板块 [4] 受青睐的上市公司调研详情 - 天顺风能：2月以来累计接待237家机构调研 数量高居第一 公司预计2025至2026年国内海风市场将迎来新一轮机遇 针对欧洲市场 公司利用德国工厂实现本地化生产并计划自建特种船保障物流 [1][2] - 其他调研热门公司：耐普矿机、环旭电子、大金重工、国能日新均接待了超100家机构调研 机构关注点多与海外业务布局相关 [2] - 北交所公司：国航远洋累计接受14家机构调研 公司船队平均船龄7年 并判断2026年干散货航运将呈需求增长、供给偏紧、运价上行态势 [2][3] 机构看好的细分领域投资机遇 - 人形机器人：建议关注资本化与量产落地共振下的国产链机会、具备通用能力的底层硬件、机器人软件模型与传感器产业链、军工与特种机器狗领域以及AMR赛道 [5][6] - AI基建：多模态大模型升级将刺激上游AI基建需求 建议关注光模块、存储、PCB等核心赛道 [6] - 基础化工：2026年以来板块累计涨幅达18.10% 高居申万一级行业第四位 机构认为中国化工企业成本优势稳固 部分供给受限的细分行业景气度有望持续提升 板块标的有望兼具高弹性和高股息优势 [7]