港股市场整体表现 - 港股短线止跌回暖，恒生指数收盘上涨0.95%至26630点，国企指数与恒生科技指数分别上涨0.51%及0.56% [1] - 市场在触及26500点支撑位后放量反弹，全天成交额达2884.20亿港元 [4] - 沽空活动活跃，总沽空金额365.51亿港元，占恒指成交额的12.67% [4] 主要指数及大型科技股表现 - 恒生科技指数上涨0.56%至5137.84点 [3] - 大型科技股普遍回暖，腾讯控股盘中一度重回530港元，收盘涨1.17%至518港元，市值4.717万亿港元 [2][3] - 网易-S上涨2.40%至179.2港元，市值5673.5亿港元 美团-W上涨0.87%至81.15港元，市值4959.9亿港元 京东集团-SW上涨0.38%至104.4港元，市值2962.9亿港元 百度集团-SW上涨0.24%至123.7港元，市值3402亿港元 [3] - 部分科技股逆势下跌，阿里巴巴-W微跌0.07%，小米集团-W下跌0.80%，快手-W下跌1.18% [3] 板块轮动与行业表现 - 银行、地产、煤炭、电力、钢铁、石油等蓝筹权重及周期板块走强 [3] - 稀土概念板块大涨6.40% 煤炭股板块上涨4.37% 钢铁板块上涨3.95% [6] - 生物医药、物流、乳制品、加密货币概念、游戏软件等板块均有不同幅度上涨 [6] - 航空股、消费电子、建材水泥及电网设备股出现回调 [4] - AI主线相关的存储概念板块大跌6.47% 芯片股板块下跌1.59% 苹果概念板块下跌1.40% [5][6] - 茶饮股、公路运输、纸业服、食品股等板块亦表现疲弱 [6] 市场资金与情绪 - 市场热点快速轮动，高低切换节奏加快 [7] - 隔夜英伟达股价在财报超预期后下跌近5.5%，创下去年4月后的最大单日跌幅，打击了AI行情的炒作情绪 [5] - 个股沽空金额居前的包括长飞光纤光缆（20.99亿港元）、商汤-W（18.52亿港元）和腾讯控股（17.71亿港元） [4] 政策与宏观环境 - 中央政治局会议指出要实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给 [7] - 证监会召开资本市场“十五五”规划外资机构座谈会，可能为市场带来政策面看点 [7] A股市场与机构观点 - A股与港股形成共振，沪深两市成交额约24880.24亿元，较前一日缩量约504.22亿元，超3200只个股上涨 [8] - 国金证券研究认为，由AI基建带动的固定资产投资逆势回升，提振了上游资源品需求 [8] - 未来一周战术配置建议继续围绕“AI+顺周期涨价”进行 [8] - 近期券商策略会普遍聚焦AI科技、有色金属等特色板块，并设立专门深度论坛 [8]