基金产品概况 - 易方达基金管理有限公司推出易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金，该基金为契约型开放式、股票型指数基金 [1] - 基金分为A类和C类份额，A类份额代码026847，C类份额代码026848，A类收取认购/申购费，C类收取销售服务费 [1][20] - 基金投资目标是在控制跟踪误差的基础上，追求超越中证港股通综合指数的投资回报 [21] 募集安排 - 基金募集期为2026年3月4日至2026年3月17日，募集规模上限为80亿元人民币 [1][2] - 若募集期内有效认购申请总额超过80亿元，将采取末日比例确认方式控制规模 [2] - 基金合同生效需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [23] 认购规则 - 通过非直销销售机构或网上直销系统首次认购单笔最低限额为1元人民币，通过直销中心首次认购单笔最低限额为50,000元人民币 [5] - 认购采取金额认购方式，A类份额认购费率根据渠道不同，通过基金管理人或其子公司认购不收费，通过其他销售机构认购按费率表收取 [25][26][27] - 认购份额计算方式因份额类别和销售渠道而异，认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [29][30][31] 标的指数信息 - 基金标的指数为中证港股通综合指数，样本空间由港股通范围内的所有证券组成 [10][11][12] - 指数计算采用调整市值法，报告期指数公式为：报告期样本的调整市值/除数×3000，其中单个样本权重不超过10% [13][14] 销售与服务机构 - 基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 [1][64] - 销售机构包括基金管理人直销中心、网上直销系统以及非直销销售机构 [63] - 登记机构为易方达基金管理有限公司，律师事务所为广东金桥百信律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所 [66][67]