地缘冲突与能源市场 - 中东战事升温，伊朗升级对波斯湾能源基础设施的打击，导致原油价格强势反弹，WTI原油期货涨幅扩大至5%，突破97美元/桶关口，报97.113美元/桶 [1][7] - 霍尔木兹海峡通行几近瘫痪，全球能源咽喉受阻，过去24小时内伊朗关联船只通行量跃升至12艘，创战事爆发以来新高 [2] - 地缘冲突持续推高油价，分析认为只要霍尔木兹海峡恢复正常流量的进展有限，高油价就将持续威胁通胀、企业利润率及央行政策预期 [3][13] 央行政策与宏观风险 - 澳大利亚储备银行连续第二次加息，并警告伊朗战争对通胀和经济增长构成双重威胁 [2] - 市场焦点转向美联储等央行动向，担忧油价上涨引发的通胀压力可能触发鹰派政策转向 [2][10] - 油价大幅上涨让股市陷入两难，冲突有可能推动收益率持续走高，对股票构成压力，美国10年期国债收益率上涨2个基点至4.23% [7][10][17] 亚太股市与科技板块 - 英伟达CEO黄仁勋预计到2027年底人工智能芯片销售额将突破1万亿美元，其乐观展望提振了亚洲科技相关板块 [1][8] - 韩国综合指数午盘涨2.4%，日经225指数上涨0.4%，SK海力士和三星电子分别上涨2.26%和1.8%，台积电上涨1.6% [1][7][8] - 亚洲股市与油价同步上涨的格局异常，自战争爆发以来两者大多呈反向走势，折射出该地区对中东能源中断的高度敞口 [10] 外汇与商品市场 - 美元指数向上触及100，日内涨0.19%，日元兑美元汇率逼近160关口，反映出市场对日本能源进口依赖度偏高的忧虑 [1][7][10] - 黄金时隔五日后首度上涨，现货金上涨0.4%至每盎司5026.60美元，现货白银站上82美元关口，日内涨幅扩大至1.8% [7][17] - 伦敦金属交易所铝价一度上涨0.9%至每吨3415美元，中东地区霍尔木兹海峡封锁阻碍了冶炼厂的原材料输入和成品输出，多家企业已削减产量 [7][14] 金属供应链扰动 - 铝市场面临额外供应扰动，欧洲最大单一铝供应来源莫桑比克一家冶炼厂已停产关闭，全球最大铝土矿生产国几内亚政府考虑最早于今年限制原材料出口 [17] - 几内亚可能限制出口的消息推动氧化铝期货在上海期货交易所单日暴涨4.8%，创近七个月新高，铝价上周一度飙升至四年高位 [17] - 市场对中东地区（约占全球产量9%）的供应中断高度敏感，铜价上涨0.2%，锌价上涨0.1% [7][14][17] 加密货币市场 - 比特币受持续机构资金流入支撑，维持在74000美元上方，一度逼近74500美元 [7][17]