市场表现 - A股周三放量上攻，沪指涨1.04%报3455.97点创年内新高，科创50指数涨1.73%，深证成指涨1.72%，创业板指涨3.11% [1] - 两市成交16028亿元，较前一交易日增加1882亿元 [2] - 香港证券ETF（513090）成交额突破270亿元创历史新高，收盘大涨8.51% [4] 上涨驱动因素 - 非银金融、国防军工和计算机领涨，主要受国际市场环境改善、以伊停火协议达成、国泰君安国际获批加密货币交易资格等事件驱动 [3] - 国泰君安国际（01788.HK）因获批虚拟资产交易服务单日股价上涨198%，带动中资券商股集体上涨 [4] - 美联储释放鸽派信号缓解流动性收紧担忧，叠加中东局势缓和，全球风险偏好提升 [5] 机构观点 - 华夏基金认为市场从"修复"进入"蓄力一击"阶段，投资者对利好敏感度提升，香港虚拟资产牌照发放点燃金融科技板块 [4] - 博时基金指出伊朗与以色列停火协议及美联储鸽派信号直接利好新兴市场资金面 [5] - 浦银安盛基金提到六部门金融支持消费政策刺激教育板块上涨，新东方等表现突出 [5] 行业配置建议 - 大金融板块因公募基金欠配且估值修复空间大被看好 [7] - 稀缺资源板块因估值低及全球动荡中的战略价值受关注 [7] - 新质生产力相关领域如人工智能、生物医药、新材料等被永赢基金列为高弹性资产 [8] - 中欧基金推荐股息率稳定的红利股与科技成长组成的杠铃策略 [9] 未来展望 - 二季度业绩被视为验证A股盈利触底改善的关键拐点 [7] - 永赢基金预计基建投资加速和消费政策显效将推动宏观经济企稳，工业企业利润下半年修复 [7] - 中欧基金认为国内权益资产可能在下半年跑赢海外市场，因亚太新兴市场流动性环境更优 [6]