伯克希尔二季度持仓变动 - 伯克希尔二季度新建仓6只股票，涉及医疗、钢铁、房地产等板块，包括联合健康(UNH)、纽柯钢铁(NUE)、莱纳建筑(LEN)、霍顿房屋(DHI)、拉马尔户外广告(LAMR)和安朗杰(ALLE) [1][3][4] - 新建仓股票在盘后交易中显著拉升，联合健康和纽柯钢铁一度涨超8% [1] - 新建仓股票合计季末市值约36.5亿美元，其中联合健康持仓最多达15.7亿美元 [4][5] - 公司减持苹果2000万股(6.67%)和美国银行2630万股(4.17%)，但苹果仍为第一大重仓股 [8][10] - 前五大持仓分别为苹果(22.31%)、美国运通(18.78%)、美国银行(11.12%)、可口可乐(10.99%)和雪佛龙(6.79%) [9][10] 行业配置变化 - 医疗保健行业新增联合健康持仓，占比0.61% [2][5] - 材料行业新增纽柯钢铁持仓，占比0.33% [2][5] - 消费行业新增莱纳建筑(0.30%)和霍顿房屋(0.07%) [2][5] - 通讯行业新增拉马尔户外广告(0.06%) [5] - 工业行业新增安朗杰(0.04%) [5] 投资策略分析 - 新建仓标的均为细分行业龙头，符合"护城河"投资理念 [6] - 公司对持仓保密是惯用策略，以避免增加建仓成本 [6] - 有分析认为新买入标的属于防御性配置，具备低估值修复空间 [6] - 公司加仓雪佛龙345万股(2.91%)、星座品牌139万股等 [10][11] 市场反应 - 段永平在伯克希尔股价较5月高点跌超15%后卖出看跌期权，表达对公司前景看好 [13][14] - 伯克希尔二季度净利润123.7亿美元，同比大幅下降59.24% [14]