美股科技股表现 - 美股科技股全线反攻，芯片股领涨，费城半导体指数直线拉升，涨幅超过1.5% [2][3] - 个股方面，美光科技和AMD股价大涨超过4%，迈威尔科技和安森美半导体大涨超过3%，英伟达和台积电ADR大涨超过2%，博通上涨近2% [2][3] - 戴尔科技股价一度暴涨超过10%，领涨标普500指数，公司将其未来两年的销售额和利润增长预期上调约一倍，并预计AI产品需求将使更高预期至少延续至2030财年 [3] 英伟达动态与行业观点 - 英伟达CEO黄仁勋表示，市场对Blackwell芯片的需求非常高 [2][3][4] - 英伟达对马斯克旗下的人工智能初创公司xAI进行了投资，黄仁勋对此感到兴奋，并证实英伟达在xAI最新一轮融资中的股权部分投资高达20亿美元，xAI此轮融资总额达到200亿美元 [4][5][6] - 高盛集团策略师Peter Oppenheimer认为，担心美国科技股出现泡沫为时过早，当前科技巨头的上涨伴随着强劲的盈利增长，而非主要由投机驱动 [3] 英伟达战略转型与生态构建 - 英伟达已从芯片制造商转型为计算平台公司，通过投资与合作构建AI生态闭环，与AMD等竞争对手形成差异化优势 [7] - 公司与OpenAI达成的交易将助力OpenAI为成为“自主托管的超大规模数据中心运营商”做准备，黄仁勋指出OpenAI的营收正呈指数级增长 [7] - 黄仁勋表示，OpenAI将通过营收以及股权或债务融资的方式为与英伟达的交易筹集资金 [7] 稀土概念股表现 - 美股稀土概念股集体爆发，Critical Metals股价一度暴涨超过23%，United States Antimony一度大涨超过15% [2][8] - Critical Metals与美国领先的稀土加工商REalloys Inc.达成一项新的战略供应协议，将供应其Tanbreez项目每年稀土精矿产量的15% [2][9] 稀土行业背景与政策 - 特朗普政府以史无前例的支持力度推动美国稀土精矿以及稀土磁铁产量扩张，力争实现“美国本土稀土供给体系完全独立” [2][11] - 此前，特朗普政府入股了MP Materials公司，并携手苹果等美国科技巨头给予其大规模订单支持，MP Materials旗下芒廷帕斯矿是美国唯一在产的稀土矿项目 [11] - Critical Metals此前也与Ucore Rare Metals Inc.达成了10%的承购协议，使得其Tanbreez项目承诺为美国客户生产的总产量达到25% [9]