特斯拉Optimus产业链最新动态与市场传闻 - 2026年1月2日，一则源自X平台的消息称特斯拉Optimus Gen3量产审核已结束，7家国内公司成为特斯拉机器人Tier1供应商 [2] - 该消息被指为“出口转内销”，市场认可度基本为零，类似手法在2025年10月15日也曾出现，当时传闻特斯拉向三花智控订购了价值6.85亿美元（约50亿元人民币）的Optimus线性执行器 [3][4] - 2025年12月8日，一份未经证实的7家公司审厂通过并获订单名单在行业流传，但该名单与后续实际审厂名单差异较大，因特斯拉审厂于12月7日才开始 [4] 特斯拉Optimus项目实际进展与节点 - 截至2025年12月底，特斯拉发包在即，部分产业链公司已前往北美沟通量产事宜并签署PPA协议，进行RFQ确认，但仅处于“定点在即”阶段 [5] - 根据RT电话交流会信息，当时尚未有任何一家供应商被定点，预计定点时间为2025年12月底或2026年1月初，国内最快定点的环节是丝杠 [5] - 公认的项目时间节点包括：丝杠、减速器、灵巧手/身体模组、peek等环节预计在2026年1月定点；特斯拉正在组装V3样机测试，硬件设计已定型，预计2026年第一季度发布；供应商产能预计在2026年第二季度准备完毕，第三季度进入周产3000-5000台阶段 [5] 产业链投资逻辑：从“缩圈”到“扩圈” - 随着Optimus量产临近，产业链投资进入“聚焦核心，重视高确定性”阶段，核心标的越来越少，此过程被称为“缩圈” [6] - 2025年12月24日及以后，多家核心T链标的如KS、HL、WZ、SY、MS、FS等传出对特斯拉的新利好 [7] - 已前往北美拜访或拿到订单、待定点的标的被视为更核心，例如TP、WX、RT、KS、FS等，这些公司近期曾迎来单日涨停行情 [8] - WX在2025年12月23日的最新调研显示，其北美交流超预期，已拿到特斯拉机器人供应商代码和订单 [9] - KS在2025年12月25日的最新调研显示，其北美交流超预期，处于带量询价订单阶段，涉及料号几十个，单台价值（ASP）达上千美金 [9] - “扩圈”逻辑源于技术迭代，特斯拉每一次新工艺或技术路线的选择都可能催生新的投资机会，近期受关注的工艺包括GaN（氮化镓）工艺、陶瓷球和新的丝杠方案、手套/衣服集成传感器以及TPU材料，相关标的股价均有表现 [10] 市场行情展望 - 二级市场机器人板块（特斯拉产业链）已迎来主升行情，被视为反转前奏 [11] - 2026年预计将有更多定点利好出现，行情已提前开启，关注2025年12月以来的核心利好标的至关重要 [10][11]