中国宏观经济与政策 - 会议将探讨2026年中国宏观经济政策展望及其对资产的启示 [13][15] - 北京大学海闻将发表对中国宏观经济和政策的展望演讲 [2] - 中央财经大学姚东旻将分析2026年财政发力的逻辑与结果 [23] 美国经济与全球宏观 - 特邀嘉宾将展望美国经济和货币政策 [2] - 上海交通大学胡捷将分析全球货币政策变局与资产展望 [11] - 西京研究院赵建将探讨叙事演化、估值周期及2026年宏观经济与大类资产前瞻 [23] 地缘政治与国际秩序 - 中国现代国际关系研究院廖百智将分析中东问题的现状和未来 [2] - 多个分会场将讨论国际秩序重塑、大国博弈及中资出海等议题 [5][17][19] - 宏观政策分会场主题为“地缘博弈、货币重构与中国政策” [13] AI算力与基础设施 - AI分会场主题为“算力应用全面开花” [4] - 通信分会场主题为“智算引擎轰鸣，光连接重构范式”，内容涵盖国内算力建设、光通信、IDC及卫星通信需求 [12][14] - 海光信息应志伟将演讲“AI时代的算力底座：安全如何成为核心竞争力” [7] AI应用与商业模式 - 分会场讨论AI渗透率提升，寻找流量重新分配受益标的 [5] - 多个演讲将探讨AI在营销、漫剧、玩具、广告、游戏工具、社交网络、本地生活、投研Agent等领域的应用趋势 [5][6][7][16][19] - 将分析OpenAI广告模型对互联网格局的影响，以及OpenClaw引领的AI应用开发范式迁移 [16][19] 半导体与硬件 - 电子半导体分会场将讨论如何把握趋势性高成长股票 [22] - 将探讨AI记忆工程拉动内存暴涨，以及Agent落地拉动CPU需求 [6] - 有演讲主题涉及“打造‘中国版TPU’，布局AI多元场景” [5] 科技产业链与投资方法论 - 科技产业链投资方法论分会场主题为寻找“四高”龙头 [20] - 将寻找科技产业链中高价值、高通胀、高壁垒环节的高弹性引领者 [22] - 计算机分会场主题为“寻找最锋利的矛” [22] 金融与资产配置 - 金融分会场将讨论“存款搬家与居民财富管理” [14] - 大类资产与指数投资分会场主题为“国际新秩序与产业新变革” [8] - 多元配置分会场将探讨宏观波动下的多资产配置与杠杆应用，包括两融策略 [30][31][35] 固定收益 - 固定收益分会场主题为“不固方寸，债适新途：重塑固收资产的时间之间” [21] - 唐元懋将演讲“利率重定价：边界与节奏”及“重塑固收资产的配置逻辑” [5][23] 量化投资 - 量化投资分会场主题为“午市乘势，量化大年” [34] - 内容涵盖人工智能重塑量化投资、工程化投研与Smart Beta体系建设、可转债投资策略等 [34][36] 新能源与电力 - 电新分会场主题为“进击的新能源”，将展望储能、动力电池、风电、电网投资及特高压 [24][25] - 将分析“AI对用电的影响”及“电改终局：供需决定电价” [32][39] - 公用事业研究将探讨“136号文和电力反内卷” [10] 人形机器人与商业航天 - 人形机器人+商业航天分会场将探讨具身智能模型在家庭和工业场景的泛化、电子皮肤、力矩闭环等技术 [26][28] - 商业航天分会场将讨论火箭、卫星、太空算力、相控阵雷达、卫星激光通信及与科研院所的协同 [26][37][39] - 军工投资新方向被指向商业航天的星辰大海 [22] 医药健康 - 医药分会场主题为“创新破局，扬帆世界：中国医药的全球价值时刻”，将讨论肿瘤、代谢、自免药物全球研发进展，以及医疗器械出海和脑机接口 [22][25] 消费 - 消费分会场主题为“服务消费的春天”，将探讨服务消费迎政策利好，以及食品饮料、美妆等大众消费回升 [25][26] - 将分析科技赋能家电，静待大众需求复苏 [27] 地产与地产链 - 地产链分会场将展望2026年房价及深圳地产市场走势 [7][10] - 建筑工程研究将聚焦高分红和科技转型 [10] “反内卷”主题投资 - 多个行业研究将探讨“反内卷”下的投资机会，涉及电力、金属、快递、石化等行业 [10][39] - 建筑工程研究聚焦高分红和科技转型，非金属建材研究关注景气重构 [10] 大宗商品 - 大宗商品分会场主题为“商品的第二增长曲线”，将研判贵金属、有色、新能源品种、化工、农产品等 [29][32] - 金属新材料研究提出“金属：从商品到战略资产” [39] 交通运输 - 交通运输研究将探讨航空、油运的超级周期，以及高速公路、快递行业的投资机会 [10][32][39] 新股与IPO - 新股研究首席王政之将演讲“科技支持力度加码，2026年IPO提质稳速” [5] 国企改革与低估值 - 相关分会场将讨论长协电价、城燃、家电、轻工、纺织服装、农林牧渔等行业的国企改革与低估值机会 [27]