英伟达持仓概念股及Nebius公司表现 - 北京时间5月13日晚间，英伟达持仓概念股集体拉升，其中AI云公司Nebius涨超14%，迈威尔科技涨超9%，光通信企业Lumentum和Coherent涨超4%，康宁微涨超2% [1] - Nebius股价盘中涨幅一度超过16%，截至发稿涨幅为14.51%，单日市值增长65亿美元 [2] - 市场分析认为，上述个股走高可能受到英伟达相关利好消息提振 [1] Nebius公司业绩与业务进展 - Nebius第一季度营收为3.99亿美元，超过分析师预期的3.71亿美元，较去年同期的5090万美元增长684% [1][2] - 公司第一季度经调整后EBITDA从去年同期的亏损5370万美元转为盈利1.295亿美元，核心业务部门实现净利润6.21亿美元，而去年同期亏损1.043亿美元 [2] - 公司调整后净亏损为1.003亿美元，市场预期亏损1.76亿美元 [2] - 公司宣布在宾夕法尼亚州新建一个数据中心，签约容量为1.2吉瓦，并将2026年底前的签约电力指引从此前目标的3吉瓦上调至4吉瓦 [2] - 公司目前在全球拥有七个容量至少为100兆瓦的站点，而2025年底时仅有一个 [2] - 分析师预计，Nebius将在今年年底前大幅提升其数据中心容量至900兆瓦，可能推动强劲收入增长 [1][4] - 公司通过向开发者提供英伟达GPU和计算平台，在AI和云基础设施市场中占据一席之地，提供存储、托管工具和软件 [3] Nebius战略合作与行业观点 - 今年3月，英伟达宣布与Nebius建立战略合作伙伴关系，共同为AI市场开发和部署下一代超大规模云 [3] - 英伟达向Nebius投资20亿美元，获得约8.3%股权 [3] - Nebius创始人兼首席执行官表示，市场对计算和云需求已远超现有容量，公司正持续扩展AI云基础设施 [3] - 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，人工智能正处在另一个拐点，智能体AI正在驱动惊人的计算需求，Nebius正在构建为智能体时代设计的AI云 [4] 美股市场及中概股表现 - 5月13日美股三大指数涨跌不一，道指跌0.25%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.05% [6] - 芯片股集体走高，费城半导体指数涨近2%，安森美半导体涨超9%，美光科技涨超5%，ARM涨超4%，德州仪器涨超3% [6] - 在美上市的中国资产大幅拉升，纳斯达克中国金龙指数大涨超4% [1][6] - 个股方面，世纪互联涨超30%，金山云涨超18%，京东集团涨超8%，百度集团、阿里巴巴涨超7%，蔚来涨超7%，贝壳、理想汽车、哔哩哔哩等涨超4% [1][6] 美国生产者价格指数(PPI)数据 - 美国4月PPI同比增长6%，为2022年12月以来新高，市场预期为4.9% [6] - 4月PPI环比上涨1.4%，远高于预期的0.5%，是自2022年3月以来的最大月度涨幅 [6] - 剔除食品和能源的核心PPI同比上涨5.2%，为三年多来最高水平，高于市场预估的4.3% [7] - 核心PPI月环比涨幅达1.0%，约为预期值0.3%的三倍 [7] - 商品价格（含燃料）同比涨幅为2022年以来最大，能源成本单月上涨7.8% [7] - 服务业价格同比上涨1.2%，为四年来最高，其中运输与仓储服务价格大涨5% [7] 通胀数据影响与市场预期 - 通胀压力已不再局限于能源，开始向更广泛的商品与服务类别渗透 [7] - 数据公布后，美国2年期国债收益率迅速跳升，重新站上4.00%关口，为3月以来最高 [7] - 美国30年期国债收益率达到5.045%，为去年7月以来最高值 [7] - 根据芝加哥商品交易所数据，约三分之一的交易员认为到美联储12月会议前至少会有一次25个基点的加息，不到3%的交易员认为年底前会有降息 [9]