业绩总结 - 2023年末上海银行总资产30855.16亿元，营收505.64亿元，净利润225.45亿元[7][8] - 2023年末邮储银行总资产157266.31亿元，营收3425.07亿元，净利润862.70亿元[8] 数据相关 - 2024年公司预计在上海银行日存款不超120亿，授信不超100亿[1][6] - 2024年公司预计在邮储银行日存款不超60亿，授信不超100亿[1][6] - 2023年公司在上海银行最高日存款66.25亿，授信60亿[5] - 2023年公司在邮储银行最高日存款0元，授信100亿[5] - 截至2023年12月31日，公司持有上海银行8.323%股份[8] - 截至2023年12月31日，公司持有邮储银行3.848%股份[9] 其他 - 2024年3月28日，公司董事会、监事会审议通过相关议案[1][4] - 公司董事长在上海银行、副总裁在邮储银行担任董事职务[10][11] - 公司存、贷款利率按商业原则参照确定[2][12][13]

制度修订 - 2024年3月28日第三届董事会第四十五次会议10票同意通过修订公司部分制度议案[1] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，通过后办理工商变更登记[20][21] - 董事会同意修订多项制度，《上港集团独立董事工作制度》需提交股东大会审议[22] - 修订后的多项制度全文于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站[23] 股票收益与表决权 - 公司董监高及5％以上股份股东6个月内买卖股票等证券所得收益归公司，证券公司特定情形除外[3] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[7] 股东大会职权 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等职权，需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[3][4][5][6] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后、按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[6] - 股东大会以特别决议通过公司增减注册资本等事项，涉及一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％[6][7] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] 董事会职责与决议 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议等[7] - 董事会会议需过半数董事出席，每名董事1票表决权，特定董事会决议须全体董事2/3以上表决赞成通过，其他决议须全体董事过半数通过[13][15] - 决定占公司最近一期经审计总资产2%以上、30％以下的购买、出售重大资产等事项需特定董事会决议[14] 专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、预算、提名薪酬与考核四个专门委员会[15] - 战略委员会由三名董事组成，含一名独立董事[15] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[15][16][17] - 预算委员会由三名董事组成，含一名独立董事，负责研究预算相关事宜[16][17] - 提名、薪酬与考核委员会由四名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董高人员标准等[18] 总裁权限 - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产等事项[19][20]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均投赞成票[7][8] - 2023年战略委员会召开2次会议，提名等委员会分别召开6、7次会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议，9月4日后无相关审议议案[9] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计关联银行存贷款业务额度公告[15] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[15] - 2023年4月4日披露《上港集团2022年年度报告》等报告[16] 人事变动情况 - 2023年4月4日披露更换董事议案，获2022年年度股东大会通过[18] - 2023年7月29日披露聘任副总裁议案[18] - 2023年8月30日披露更换副财务总监、聘任总法律顾问议案[18] - 2023年10月31日披露更换董事议案，未提交股东大会审议[19] - 2023年12月23日披露聘任职业经理人议案[19] 薪酬及方案情况 - 2023年4月4日披露《上港集团2022年董监高年度薪酬情况报告》[19] - 2023年8月30日披露《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》[20] - 2023年12月29日披露《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[15] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 独立董事关注公司财务等状况，加强与中小股东沟通[11] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，报酬在额度内[17]

委托贷款情况 - 明东公司向盐田码头委托贷款额度不超3亿，期限不超12个月[1] - 集装箱码头向盐田码头委托贷款额度不超3.5亿，期限不超12个月[1] - 2024年明东和集装箱码头已向盐田码头发放共4.25亿委托贷款[3][5][6] 贷款余额及占比 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿，占净资产0.17%[8] - 公司及控股子公司对外委托贷款总余额28.17亿，占净资产2.51%[8] 其他情况 - 委托贷款利率2.3%[7] - 不存在逾期未收回金额情况[8]

股份情况 - 久事集团拟在2022 - 2025年出借不超232,841,447股上港集团股份，占直接持股19.11%，总股本1.00%[1] - 截至2024年3月8日，久事集团持有上港集团股份1,218,116,163股，占总股本5.23%[2] - 截至2024年3月8日，久事集团出借状态的上港集团股份为0股[2]

委托贷款情况 - 公司同意明东向盐田码头提供不超3亿委托贷款[1] - 2024年2月28日发放2亿，利率2%，期限至2025年2月28日[2] 贷款余额情况 - 本次发放后公司对外委托贷款余额1.95亿，占净资产0.17%[4] - 公司及子公司对外委托贷款余额28.17亿，占净资产2.51%[4] 其他 - 不存在逾期未收回委托贷款金额[4]

公司概况 - 公司注册资本为5000000万元人民币，宁波市国资委持股60.84%[23] 业绩总结 - 2022年末资产总额1719.69亿元，负债总额673.29亿元，营业收入372.89亿元，净利润48.45亿元[24] - 2023年9月末资产总额1809.84亿元，负债总额719.69亿元，1 - 9月营业收入300.07亿元，净利润51.58亿元[24] 委托贷款 - 2024年公司拟向8家借款方提供不超20.95亿元委托贷款，期限最长不超24个月[28] - 上海国际港务（集团）股份有限公司向中石油上港能源有限公司委托贷款额度0.30亿元，期限12个月[3] - 上海国际港务（集团）股份有限公司向民生轮船股份有限公司委托贷款额度0.40亿元，期限12个月[3] - 公司下属控股子公司对盐田国际集装箱码头有限公司提供4.5亿元委托贷款，期限分别为2023年11月23日至2024年11月23日、2023年12月20日至2024年12月20日[16] - 公司下属控股子公司向浙江省海港投资运营集团提供4.84亿元委托贷款，期限为2023年9月15日至2024年9月15日[24] - 公司下属全资子公司向上海浦之星餐饮提供0.14亿元委托贷款[27] - 本次提供委托贷款后，公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占最近一期经审计净资产0.17%；公司及控股子公司对外委托贷款总余额31.12亿元，占2.77%[32] 部分合作公司情况 - 中石油上港能源有限公司注册资本9800万元，中国石油天然气股份有限公司与上港集团各持50%股权[6][7] - 截至2022年12月31日，中石油上港能源有限公司资产总额2.65亿元，负债总额2.02亿元，所有者权益总额0.63亿元，2022年度营业收入29.80亿元，净利润 - 0.22亿元[7] - 截至2023年9月30日，中石油上港能源有限公司资产总额2.72亿元，负债总额2.06亿元，所有者权益总额0.66亿元，2023年1 - 9月营业收入15.65亿元，净利润0.03亿元[7] - 民生轮船股份有限公司注册资本20500万元[9] - 上港集团持有某公司20%股份，民生实业（集团）有限公司持股80%[10] - 截至2022年12月31日，某公司资产总额26.86亿元，负债总额11.65亿元，所有者权益总额15.21亿元，2022年度营业收入47.68亿元，净利润1.42亿元[10] - 截至2023年9月30日，某公司资产总额27.13亿元，负债总额11.54亿元，所有者权益总额15.59亿元，2023年1 - 9月营业收入33.87亿元，净利润0.48亿元[10] - 马士基物流（香港）有限公司持有马士基供应链管理有限公司100%股权[11] - 截至2022年12月31日，某公司资产总额10.75亿元，负债总额5.60亿元，所有者权益总额5.15亿元，2022年度营业收入76.59亿元，净利润4.35亿元[13] - 截至2023年9月30日，某公司资产总额9.95亿元，负债总额6.14亿元，所有者权益总额3.81亿元，2023年1 - 9月营业收入19.53亿元，净利润0.47亿元[13] - 和记黄埔盐田港口投资有限公司持有盐田国际集装箱码头有限公司71%股权，深圳市盐田港股份有限公司持有29%股权[14] - 截至2022年12月31日，盐田国际集装箱码头有限公司资产总额99.81亿元，负债总额60.52亿元，所有者权益总额39.29亿元，2022年度营业收入16.64亿元，净利润8.93亿元[14] - 截至2023年9月30日，盐田国际集装箱码头有限公司资产总额76.71亿元，负债总额43.77亿元，所有者权益总额32.94亿元，2023年1 - 9月营业收入11.81亿元，净利润7.09亿元[14] - 上海浦之星餐饮2022年末资产总额0.35亿元，负债总额0.10亿元，营业收入0.0003亿元，净利润 - 0.0552亿元[26] - 上海浦之星餐饮2023年9月末资产总额1.30亿元，负债总额1.11亿元，1 - 9月营业收入0亿元，净利润 - 0.05亿元[26]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-004 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款暨关联交易概述 （一）委托贷款基本情况及主要原因目的 为发挥上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时为缓解子公司武汉港务集团 有限公司（以下简称："武汉港务"）的资金压力，满足其正常生产经营需求， 公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的委托 贷款。公司拟根据持股比例，在 2024 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款 的方式向武汉港务提供总额不超过人民币 1.25 亿元的委托贷款，委托贷款期限 1 （一）关联方关系介绍 截至本公告日，上港集团副总裁王海建先生担任武汉港务董事。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联法人的认定，武汉港务为上港集团 的关联法人，上港集团向武汉港务提供委托贷款事 ...

财务决策 - 董事会通过《上港集团2024年度预算报告》并提交股东大会审议[1] - 公司向全资子公司提供不超30亿元委托贷款，期限不超12个月[3] - 公司及下属控股子公司对外提供不超20.95亿元委托贷款，期限不超24个月[4] - 公司向关联参股公司提供不超1.25亿元委托贷款，期限不超12个月，提交股东大会审议[7] - 公司2024年境内新增债务融资额度400亿元，有效期一年[10] 人事变动 - 董事会同意聘任邹郁为公司副总裁，任期自2024年1月1日起[10][12] 其他事项 - 上海浦之星餐饮发展有限公司最近一期资产负债率超70%[4] - 董事会听取并同意《上港集团2024年行政工作报告》[13]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...