公司股价表现 - 怪兽饮料(MNST)股价当前为60.92美元，上涨1.45%，52周价格区间在43.32美元至61.06美元之间 [4] - 市盈率为39.04，当前股价高于58.89美元的目标价 [4] - 股价处于上升趋势中，可能在年中达到历史新高 [13] 做空报告与市场反应 - Spruce Point发布做空报告，指出公司面临竞争加剧、监管障碍和国际增长不可持续等问题 [4] - 但市场分析师和机构投资者持相反观点，分析师给出50至71美元的目标价区间，共识目标价在5月上涨500个基点 [8] - 机构投资者持股比例超过70%，买入量是卖出量的两倍以上 [8] 业务表现与财务数据 - 2024年第四季度收入实现中个位数增长，盈利几乎翻倍 [10] - 国际业务表现强劲，美国便利商店等关键渠道恢复增长 [10] - 2024年通过股票回购减少流通股4.2%，2025年将继续回购，剩余授权金额约5亿美元 [11] - 2024年底净现金状况良好，长期债务杠杆率低于0.1倍权益 [11] 行业与竞争 - 酒精饮料业务面临挑战，消费者转向更便宜的啤酒品牌 [10] - 能量饮料业务表现稳健，抵消了其他业务的疲软 [10] 技术面与市场情绪 - 做空比例在4月上升10%，但整体做空比例仅为2% [9] - 股价若创新高可能引发空头回补，但大规模轧空可能性低 [9]

财务表现 - 公司第四季度盈利和收入超出预期 股价上涨15 6%至74 69美元 [1] - 公司宣布今年将实施5亿美元股票回购计划 此前已在2024年完成一项回购 [1] - 公司发布乐观年度预测 [1] 股价走势 - 股价从两年低点反弹 突破20日均线压力位 但年初至今仍下跌28 9% [2] - BMO Capital将目标价从106美元下调至93美元 TD Cowen将目标价从110美元上调至125美元 [2] - 分析师意见分歧 14家机构中7家给予"买入"评级 7家给予"持有"评级 [2] 市场交易 - 空头回补可能推动股价上涨 空头仓位占流通股比例达5 6% 按平均交易速度需近3天完成回补 [2] - 期权交易量达日均11倍 最活跃合约为2026年1月60美元看跌期权和4月80美元看涨期权 [3] - 过去12个月股价波动性超出期权交易者预期 Schaeffer波动性评分达86分(满分100) [3]