股票近期表现 - 微软股票过去一个月回报率为0% 同期Zacks S&P 500综合指数下跌3.6% [1] - 所属Zacks计算机软件行业同期下跌0.5% [1] 盈利预测调整 - 当前季度每股收益预期为3.20美元 同比增长8.8% [4] - 当前财年每股收益预期为13.04美元 同比增长10.5% [4] - 下一财年每股收益预期为14.64美元 同比增长12.3% [5] - 过去30天内当前季度共识预期下调0.9% 当前财年预期下调0.3% 下一财年预期下调0.4% [4][5] 收入增长预期 - 当前季度收入预期683.6亿美元 同比增长10.5% [10] - 当前财年收入预期2753.9亿美元 同比增长12.4% [10] - 下一财年收入预期3113.2亿美元 同比增长13.1% [10] 最近季度业绩 - 上季度收入696.3亿美元 同比增长12.3% [11] - 上季度每股收益3.23美元 去年同期为2.93美元 [11] - 收入超预期1.35% 共识预期为687亿美元 [11] - 每股收益超预期3.86% [11] - 过去四个季度均超过收入和每股收益共识预期 [12] 估值水平 - 基于Zacks价值风格评分体系获得D级评级 表明其交易价格较同行存在溢价 [16] - 估值方法包括市盈率(P/E) 市销率(P/S)和市现率(P/CF)与历史水平和同业比较 [14] 投资评级 - Zacks评级为3级(持有) 表明近期可能与大市表现同步 [6][17]

文章核心观点 - 分析影响阿斯麦（ASML）股票近期表现的关键因素，判断其短期走势，虽市场有相关讨论，但Zacks Rank 3表明其短期或与大盘表现一致 [1][16] 公司股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -7%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -7.4%，所属Zacks半导体设备 - 晶圆制造行业下跌7% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化，认为未来盈利流现值决定股票公允价值，盈利预测上调会使股票公允价值上升，进而推动股价上涨，且盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [3][4] - 本季度公司预计每股收益6.12美元，较去年同期增长81.1%，Zacks共识估计在过去30天内变化 +1.6% [5] - 本财年共识盈利估计为25.37美元，较上一年增长21.9%，过去30天内估计变化 +0.8% [5] - 下一财年共识盈利估计为29.55美元，较预期的一年前报告增长16.5%，过去一个月估计变化 +1% [6] - 因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素，公司被评为Zacks Rank 3（持有） [7] 预计营收增长 - 公司本季度共识销售估计为80.8亿美元，同比变化 +40.7%，本财年和下一财年估计分别为343.4亿美元和379.7亿美元，变化分别为 +12.4%和 +10.6% [9] 上次报告结果及意外情况历史 - 公司上次报告季度营收98.8亿美元，同比变化 +26.8%，同期每股收益7.30美元，去年为5.60美元 [10] - 与Zacks共识估计的97.6亿美元相比，报告营收意外增长 +1.2%，每股收益意外增长 +1.67% [11] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益估计，且每次都超过共识营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，通过比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理定价，Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估 [12][13][14] - 公司在这方面评级为D，表明其交易价格高于同行 [15]