基金表现 - 9月19日基金价格上涨0.88%，成交额为5368.29万元 [1] - 当日基金份额增加200.00万份，最新份额为19.50亿份 [1] - 近20个交易日基金份额增加2.23亿份，最新资产净值计算值为20.03亿元 [1] 基金概况 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰和潘水洋 [1] - 基金成立于2024年6月26日，成立以来回报率为5.50%，近一个月回报率为-0.19% [1]

基金表现 - 港股央企红利50ETF（520990）8月18日下跌0.19% [1] - 当日成交额达2.46亿元 [1] - 成立以来回报率为5.24% 近一个月回报率为4.33% [1] 份额变动 - 当日份额减少6700万份至47.54亿份 [1] - 近20个交易日份额累计减少5.11亿份 [1] 资产规模 - 最新资产净值计算值为48.37亿元 [1] 产品基本信息 - 业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算) [1] - 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司 [1] - 基金经理为龚丽丽和汪洋 [1] - 基金成立日期为2024年6月26日 [1]