全球权益资产表现 - 国庆长假期间全球权益资产普遍上涨，日韩股市领涨，美股创下新高 [1] - 港股和A50期货市场呈现冲高回落态势，但整体收盘仍为上涨 [1] 国内经济与市场动态 - 国内9月PMI数据出现边际回升 [1] - 假期出行数据创历史新高，出入境旅游表现亮眼 [1] - 餐饮、院线和房地产领域的高频数据同样显示回升迹象 [1] 海外宏观环境与预期 - 美国政府面临停摆风险及日本选举因素推升避险需求，黄金价格再创新高 [1] - 市场对美联储降息及日本财政扩张的预期升温，强化了全球流动性宽松的叙事 [1] 人工智能产业进展 - OpenAI发布Sora2模型，并宣布与多家公司达成合作与协议 [1] - 人工智能领域的投资和应用落地速度均有所加快 [1] 节后市场展望 - 历史日历效应及假期期间的增量信息预计对市场风险偏好产生正面影响 [1] - 建议关注市场主线中处于相对低位的品种进行布局 [1]