公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，所有发行对象均以现金、相同价格认购 [1] - 发行价格通过竞价确定，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过34,680,000股 [2] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后净额将全部用于四个项目 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于四个项目：液冷散热系统产业化项目、半导体封装材料扩产项目、液冷研发中心及集团信息化建设项目、补充流动资金 [2] - 各项目总投资及拟投入募集资金分别为：液冷散热系统产业化项目总投资36,188.45万元，拟投入35,500.00万元；半导体封装材料扩产项目总投资26,228.28万元，拟投入25,800.00万元；液冷研发中心及集团信息化建设项目总投资11,391.57万元，拟投入10,700.00万元；补充流动资金拟投入8,000.00万元 [3] - 四个项目总投资额合计为81,808.30万元，拟使用募集资金投入合计80,000.00万元 [3] 公司控制权与股东减持 - 本次发行完成后，控股股东澄天盛业及实际控制人冯学裕不会发生变化，公司控制权不会变更 [4] - 公司实际控制人冯学裕及其一致行动人冯澄天近期完成减持计划，在2025年11月7日至2026年1月6日期间合计减持3,418,674股 [4] - 此次减持使冯学裕及一致行动人合计持股比例从53.00%下降至51.71%，减持金额合计1.46亿元 [4] - 根据历史公告，冯澄天在2025年7月21日至8月5日期间也曾减持股份，套现总金额约为11,790.74万元 [5] - 数据显示，冯学裕自2022年12月起开始减持，截至2022年12月累计减持57.55万股，套现约1,034.96万元 [6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入1.01亿元，同比增长9.94%；归属于上市公司股东的净利润154.58万元，同比增长225.45% [6] - 2025年前三季度（年初至报告期末），公司实现营业收入3.10亿元，同比增长24.48%；归属于上市公司股东的净利润1,242.22万元，同比增长2,925.45% [7] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为623.73万元，同比增长204.03%；经营活动产生的现金流量净额为2,697.31万元 [7] - 2024年全年，公司实现营业收入3.60亿元，同比减少8.65%；归属于上市公司股东的净利润1,157.28万元，同比增长29.77% [8] - 2024年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64.55万元，较2023年的-223.49万元有所改善；经营活动产生的现金流量净额为3,126.86万元 [9]