私募大佬三季度调仓动向 - 高毅资产冯柳大幅减持海康威视5800万股，期末仍持有2.8亿股，持仓市值88.26亿元，并减持龙佰集团、国瓷材料等多只个股，同时新进成为东富龙第十大流通股东 [2] - 仁桥资产夏俊杰继续持有苏垦农发、华润双鹤等股，持股数量不变，小幅减持兴福电子，加仓北京人力，并新进成为思泰克第四大股东，持股83.70万股，期末持仓市值约0.4亿元 [2] - 宁泉资产新进成为富安娜第八大股东，持有605.12万股，期末持仓市值0.42亿元，并加仓美畅股份，继续持有天壕能源 [3] - 睿郡资产新进成为鼎龙股份前十大股东，加仓兔宝宝、扬杰科技和盈康生命，减持乐鑫科技，继续持有宁波联合、元力股份等 [3] - 中欧瑞博小幅加仓中旗股份，减仓利尔化学 [5] 顺周期行业关注度提升 - 高毅资产邓晓峰减持紫金矿业约1860万股，期末仍持有1.8亿股，持仓市值约53亿元，其另一产品退出前十大股东，三季度紫金矿业涨幅超过50% [4] - 邓晓峰减持云铝股份，期末两只产品合计持有5650万股，持仓市值11.64亿元 [4] - 邓晓峰旗下两只产品均新进成为北新建材前十大股东，合计持有2481.30万股，期末持仓市值5.87亿元 [4] 后市展望与核心主线 - 相聚资本认为中国权益资产价值重估周期开启，市场情绪高涨，沪指突破4000点，后续需关注基本面发展 [7] - 沣京资本认为三季度经济数据显韧性，四季度固定投资增速有望温和改善，重点看增量财政政策发力 [7] - 未来配置方向包括跟踪高频数据管理仓位、结合经济数据和财报寻找盈利支撑、关注细分产业趋势和行业景气 [7] - 宁水资本表示政策红利与产业升级仍是核心主线 [7]

● 本报记者 王宇露 近期，上市公司三季报陆续披露，包括高毅资产邓晓峰、仁桥资产夏俊杰、中欧瑞博吴伟志等在内的知 名私募大佬调仓换股的动向逐步曝光。整体来看，私募大佬对顺周期行业个股的关注度显著提升。展望 后市，机构表示，后续需要关注基本面的发展情况，政策红利与产业升级仍是核心主线。 私募大佬重仓股曝光 高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，三季度大幅减持了其第一大重仓股海康威视，减持数量 5800万股，三季度末仍持有2.8亿股，期末持仓市值达88.26亿元，位列公司第四大股东。此外，该产品 还减持了龙佰集团、国瓷材料、太极集团、中炬高新等多只个股，退出东诚药业的前十大股东，小幅加 仓瑞丰新材，并新进成为东富龙的第十大流通股东。 云铝股份此前也是邓晓峰的重仓股之一。三季度，邓晓峰同样对该公司进行了减持。截至三季度末，高 毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别持有云铝股份2850万股和2800万 股，分别位列第六和第七大股东，期末合计持仓市值11.64亿元。 此外，三季度，高毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划均新进成为北新建材 的前十大股东，分别持有1286.5 ...